Раздел 1: Краткая информация о проекте

Краткая информация для лиц, принимающих решения. Раздел предпочтительно заполнить после завершения заполнения других, более детальных разделов (разделы 2-4). Незаполненные ячейки не допускаются, если какой-то раздел не актуален для данного проекта, делается пометка "н/а" - неактуально

1.1. Наименование инициатора проекта

1.2. Наименование проекта

1.3. Донор и условия предоставления финансовых средств

1.4. Наименование исполнительного агентства - государственного органа Кыргызской Республики

1.5. Физическое описание проекта

Информация, которая дает полное описание проекта. Например: строительство (или реабилитация) 10 км двухполосной автомобильной дороги между [населенный пункт] и [населенный пункт]. Необходима информация/оценка о текущем физическом/техническом состоянии объекта

1.6. Местоположение

Указать географическое расположение объекта проекта

1.7. Общая стоимость реализации проекта

Указать общую сумму капитальных расходов на реализацию проекта, которая включает все статьи расходов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию (или иной формы завершения реализации проекта)

1.8. Предполагаемая дата начала проекта (месяц/год)

1.9. Приблизительная дата начала эксплуатации завершенного объекта (активов, созданных в результате проекта) (месяц/год)

Дата, на которую ожидается начало обслуживания активов, созданных в результате проекта, и/или начало производства этими активами продукции/услуг

Раздел 2: Обоснование проекта

2.1. Необходимость реализации проекта (с точки зрения проблемы/вопросов, подлежащих решению)

Максимально полно описать суть и масштаб проблемы, которую предполагается решить при помощи проекта, и каким образом будет решаться эта проблема. Необходим анализ причин, из-за которых эта проблема не может быть решена другими способами. Объяснить отсутствие эффективных и действенных альтернатив решения проблемы или отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными (в т.ч. частными) организациями

2.2. Схожие текущие или уже реализованные проекты

Перечислить и описать схожие проекты, реализованные за последние 5 лет. Обязательно привести краткое описание результатов проектов, достаточное для того, чтобы понять насколько они были успешными. Указываются не только проекты, реализованные до конца, но и проекты, которые были приостановлены или отменены в процессе реализации, с указанием причин приостановки или отмены

2.3. Последствия, в случае если предложенный проект не будет реализован

Описать, что произойдет, если проект не будет реализован, последствия. Наступят ли последствия немедленно, проявятся ли последствия в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Объяснить, какими они будут

2.4. Цели и задачи проекта

Цели и задачи должны быть:

- максимально конкретизированными и относиться к решению проблемы (п.2.1);

- измеримыми

2.5. Целевой бенефициар проекта

Указать:

- основных и косвенных (если таковые имеются) бенефициаров проекта, с указанием территориальной принадлежности (если применимо);

- описать, какие конкретные выгоды они получат в измеримых показателях. По возможности, измеряемая (оцениваемая) польза должна соответствовать категориям статистической отчетности. Исторические данные, используемые для демонстрации динамики, если они доступны, будут рассмотрены как преимущество при оценке проектной заявки.

Приведенные данные должны убедительно свидетельствовать о наличии прямых и косвенных бенефициаров проекта и потребителей продукции/услуг, создаваемых в результате реализации проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта

2.6. Ожидаемые результаты проекта

Перечислить основные ожидаемые итоги и результаты проекта.

Прямые результаты могут включать: (в качестве примера) количество километров новой дороги или количество школьных мест или больничных коек, полученных к определенной дате.

Конечные результаты должны отражать эффект от прямых результатов и относиться к решению проблемы (п.2.1) за счет реализации проекта, и позволять измерять степень успешности проекта. Например, результатом реабилитации дороги может быть сокращение несчастных случаев на 50% в первый год эксплуатации ее нового участка. Для строительства поликлиники успешным результатом может быть повышение доступности медицинских услуг (охват нуждающихся) на данной территории. Целевые значения показателей результата должны быть рассчитаны, как минимум, на среднесрочный (три года) период

2.7. Соответствие проекта целям программ или стратегий национального уровня

Привести прямые ссылки на программы или стратегии национального уровня, достижению целей которых будет способствовать проект. Указать конкретные пункты и результаты программ или стратегий, к которым относится проект

2.8. Проект способствует достижению целей отраслевых программ и стратегий

Продемонстрировать важность проекта для достижения целей отраслевых программ и стратегий, с указанием прямой ссылки на разделы и ожидаемые результаты отраслевых программ и стратегий, с которыми связан проект.

Указать, какие целевые значения индикаторов результативности, запланированных для бюджетных программ и мер, изменятся в результате реализации проекта

2.9. Связь проекта с программами социально-экономического развития территорий

Продемонстрировать важность проекта для достижения целей программ социально-экономического развития, разработанных органами местного самоуправления (по согласованию), а также районными администрациями территорий, на которых будет реализовываться проект

2.10. Соответствие проекта Целям устойчивого развития

Привести прямые ссылки на индикаторы по достижению целей устойчивого развития Национального добровольного обзора в Кыргызской Республике

Раздел 3: Финансовая информация

В этом разделе указать примерные объемы всех капитальных, операционных и эксплуатационных расходов, необходимых для реализации проекта

3.1. Приблизительные общие (капитальные или иные прямые) расходы для реализации проекта (сом.)

Расходы должны включать, помимо расходов на строительство, расходы, понесенные до начала строительства, такие как расходы на технико-экономическое обоснование, архитектурное и инженерное проектирование, приобретение земли и затраты на все материалы, оборудование и услуги (включая расходы на консультантов), необходимые для завершения проекта.

Капитальные расходы должны оцениваться и выражаться как: [х сумма] сомов за каждый соответствующий год, в который производятся капитальные затраты.

Источник или основание этих оценок также должны быть указаны или прикреплены в виде отдельных документов

3.2. Предварительный план освоения средств проекта по годам (сом.)

(общая сумма должна быть равна указанной в пункте 3.1 сумме)

Указать расходы, начиная с года, в течение которого ожидается начало выделения средств, даже если это только оплата за технико-экономическое обоснование. В таблице указываются приблизительные суммы выделения средств по годам в течение периода реализации проекта

Основные статьи расходов/год

Год 1

Год 2

Год 3

Год 4

ВСЕГО

ИТОГО

3.3. Источники финансирования расходов по реализации проекта (сом., %)

В приведенной таблице указываются все источники финансирования (софинансирования) расходов по проекту в сомах, а также в процентах от общего объема расходов

Тип финансирования

Сумма (сом.)

Удельный вес (%)

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внешний кредит

Внешний грант

ИТОГО

4. Реализация

В этом разделе должен быть приведен оценочный план реализации проекта. Он должен включать график реализации и оценку рисков, связанных с реализацией проекта, а также рассмотрение взаимодействия с заинтересованными сторонами в рамках проекта.

Предложенные структура и процесс принятия решений должны быть пояснены, с четким указанием функций и обязанностей, которые должны определять, какое должностное лицо несет конечную ответственность за проект

4.1. Описание запланированных сроков по проекту

Перечислить все важные этапы подготовки и реализации проекта в таблице, с указанием запланированных сроков для выполнения каждого из этих этапов

Этап

Сроки

Завершение подготовки технико-экономического обоснования

Уведомление о закупках

Присуждение контракта

Начало работ

Реализация компонентов

Завершение работ

Проект доступен для эксплуатации

4.2. Возможные риски при реализации проекта, и управление рисками

Оценить и описать возможные риски, которые могут угрожать запланированной реализации проекта. Для каждого из рисков в приведенной таблице необходимо указать, как будут осуществляться управление, смягчение или минимизация риска.

Включение большего числа рисков не должно рассматриваться как признак слабости проектного предложения. Напротив, рассматривающие заявку с большей вероятностью будут считать большее число выявленных рисков признаком тщательно продуманного предложения

Риск

Меры по управлению риском

4.3. Контактная информация

Контакты исполнительного агентства

Адрес, рабочие номера телефонов, сайт, электронная почта

Контакты координатора проекта

ФИО, должность, рабочий и/или мобильные номера телефонов, электронная почта

Контакты ответственного сотрудника исполнительного агентства

ФИО, должность, рабочий и/или мобильные номера телефонов, электронная почта

Наименование исполнительного агентства

Наименование проекта

Наименование реализующего агентства

Указывается, если предусматривается институциональная единица, имеющая статус самостоятельного юридического лица, участвующая в реализации проекта

Уникальный номер проекта

Номер проекта присваивается при успешном предварительном отборе проектной заявки

Дата одобрения проектной заявки

Цель проекта

Должна быть указана одна основная общественно-полезная цель, выраженная не более чем двумя или тремя предложениями

Физическое описание проекта

Описать одним-двумя предложениями физические характеристики проекта, например: новое здание школы площадью [х] м2 в селе [у] для размещения [число] детей. Перечислить компоненты проекта, если таковые имеются

Местоположение

Точное географическое положение и/или почтовый адрес проектного объекта. Если он расположен в нескольких местах, как в случае, например, с дорожным проектом, указать начальные и конечные адреса или координаты на карте и описание пройденного маршрута

Ориентировочная капитальная стоимость проекта (сом.)

Изначальная

Предполагаемые общие (капитальные) затраты, указанные в форме проектной заявки

Текущая

Предполагаемые общие (капитальные) затраты, которые на текущий момент указаны в технико-экономическом обосновании

Источники (капитального) финансирования (сом., %)

Перечислить источники софинансирования проекта, например: за счет средств из республиканского бюджета и средств партнеров по развитию (указать, каких именно), с указанием объема и удельного веса финансирования от каждого из них

Предполагаемые дополнительные операционные и эксплуатационные расходы (за первый полный финансовый год функционирования созданных активов) (сом.)

Изначальные

Предполагаемые годовые операционные и эксплуатационные расходы, указанные в проектной заявке, которые являются дополнительными к максимальной сумме бюджета текущих расходов исполнительного агентства

Текущие

Предполагаемые годовые операционные и эксплуатационные расходы, расходы, которые на текущий момент отображаются в технико-экономическом обосновании

Источник дополнительных операционных и эксплуатационных расходов (сом., %)

Указываются источники финансирования дополнительных операционных и эксплуатационных расходов. Примеры: государственный бюджет, местный бюджет, партнеры по развитию (указать, какие именно), частный сектор или их комбинация (указать объем и удельный вес финансирования от каждого из них)

Предполагаемая дата начала проекта (месяц/год)

Изначальная

Дата начала, указанная в проектной заявке. Эта дата должна быть датой назначения выполнения технико-экономического обоснования

Текущая

Дата начала проекта, на текущий момент указанная в технико-экономическом обосновании

Предполагаемая дата начала работы завершенного проекта (месяц/год) (заполняется при необходимости)

Изначальная

Предполагаемая дата начала работы объекта после завершения проекта, которая была указана в проектной заявке

Текущая

Дата начала работы объекта, которая на текущий момент указана в технико-экономическом обосновании

Анализ фискального воздействия

Фискальное воздействие - влияние результатов осуществляемого проекта на доходы и расходы республиканского бюджета Кыргызской Республики. В качестве основного показателя принимается воздействие проекта за определенный период времени, которое выражается в увеличении доходов и/или снижении расходов республиканского бюджета Кыргызской Республики в результате реализации инвестиционного проекта

Соответствие проекта целям устойчивого развития, целям программ или стратегий национального уровня

Список приложений

Перечислить все основные пункты и приложения из раздела по ТЭО

ФИО, должность

Подпись

Проект подготовлен

Члены рабочей группы исполнительного агентства

Дата

Контактное лицо в исполнительном агентстве

№ телефона

Эл. почта

Донор

Номер кредита/гранта (по соглашению)

Сектор

Общая сумма финансирования

долларов США

Сумма кредита

долларов США

Сумма гранта

долларов США

Сумма тех. помощи

долларов США

Вклад Кыргызской Республики (софинансирование):

долларов США

Условия кредита:

Срок кредита (из них льготный период), процентная ставка, грант-элемент

Географический охват (области):

Дата проведения заседания Совета Кабинета Министров Кыргызской Республики по фискальной и инвестиционной политике

№ протокола, дата

Дата проведения заседания Совета Директоров Донора

Дата

Дата переговоров

(№ распоряжения, дата):

Дата подписания

(№ распоряжения, дата):

Дата ратификации

(№ закона, дата):

Дата вступления в силу проекта:

Исполнительное агентство:

Реализующее агентство:

Начало реализации проекта:

Дата закрытия проекта:

Дата закрытия финансирования проекта:

Продление по проекту (даты):

Освоение средств по внешнему финансированию

(нарастающим итогом с начала проекта включая отчетный период):

Кредит: долларов США

Грант: долларов США

Освоение средств по внешнему финансированию за текущий год:

Кредит: долларов США

Грант: долларов США

Освоение средств по внутреннему финансированию

(нарастающим итогом с начала проекта включая отчетный период):

Сумма вклада от КР: долларов США

Освоение средств по внутреннему финансированию за текущий год:

Сумма вклада от КР: долларов США