ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ           в соответствии со статьей 36 Закона КР                 от 20 июля 2009 года N 241     "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики7 марта 2002 года. Регистрационный номер 45-02           Утверждено                                Утвержденоприказом Министерства финансов       постановлением Правления     Кыргызской Республики                      Национального банкаот 13 февраля 2002 года № 37-п                 Кыргызской Республики                                           от 25 января 2002 года № 6/7                                ПОЛОЖЕНИЕ             об организации расчетов системы Казначейства              с учреждениями банков Кыргызской Республики                           1. Общие положения      1.1. Настоящее  Положение разработано в соответствии с Гражданскимкодексом Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики "О Наци-ональном банке Кыргызской Республики",  "О банках и банковской деятель-ности в Кыргызской Республике", "Об основных положениях Казначейства" идругими  нормативными  актами  Кыргызской Республики (далее - законода-тельство).     1.2. Положение  определяет порядок организации и проведения расче-тов бюджетных организаций в национальной валюте  Кыргызской  Республикичерез банки-агенты.     1.3. Проведение расчетов бюджетных организаций Кыргызской  Респуб-лики  в  иностранной  валюте через банки-агенты допускается в случаях ипорядке, установленных законодательством.     1.4. Положение распространяется на все юридические, физические ли-ца, Центральное казначейство Министерства финансов Кыргызской Республи-ки, Национальный банк Кыргызской Республики и банки-агенты, участвующиев расчетах системы Казначейства.     1.5. Казначейство является неотъемлемой частью Министерства финан-сов Кыргызской Республики и состоит из Центрального казначейства и  егорегиональных отделений (далее - РОК) в городе Бишкеке, в областях и ра-йонах.     1.6. Казначейство  образует Консолидированный фонд Кыргызской Рес-публики (в дальнейшем Консолидированный фонд),  в который  направляютсявсе  доходы и поступления органов государственной власти и местного са-моуправления.  Все расчетные операции республиканских и местных бюджет-ных организаций осуществляются из Консолидированного фонда.     1.7. Денежные ресурсы Консолидированного фонда находятся в  Нацио-нальном банке Кыргызской Республики на одном текущем счете. Центральноеказначейство вправе открывать в Национальном банке Кыргызской Республи-ки дополнительные счета и счет по специальным средствам бюджетных орга-низаций, которые являются неотъемлемой частью Консолидированного фонда.     1.8. Открытие  Центральному казначейству текущего,  дополнительныхсчетов и счета по специальным средствам бюджетных организаций  произво-дится  Национальным банком Кыргызской Республики в соответствии с внут-ренними нормативными документами НБКР. По указанным счетам проводятся:     - по  дебету прямые расходы,  произведенные Центральным казначейс-твом за счет средств республиканского бюджета, а также снятие головнымиофисами банков-агентов дебетового сальдо по транзитным счетам РОК;     - по кредиту - зачисление доходов республиканского бюджета и  кре-дитового сальдо транзитных счетов РОК.     1.9. Расходы со счетов Центрального  казначейства  производится  впределах остатков средств на счетах.  Образование дебетового остатка посчетам запрещается.     1.10. Взаимоотношения  Центрального  казначейства  и Национальногобанка Кыргызской Республики регулируются договором,  в котором оговари-ваются условия функционирования текущего счета, дополнительных счетов исчета по специальным средствам бюджетных организаций Центрального  каз-начейства,  а также дополнительные условия, не противоречащие законода-тельству и настоящему Положению.     1.11. Центральное казначейство для каждого РОК по результатам тен-дера по  обслуживанию  системы  казначейства  определяет  банки-агенты,действующие в качестве агентов Национального банка Кыргызской Республи-ки по осуществлению финансовых операций органов государственной  властии местного самоуправления.     1.12. Основным документом, регулирующим взаимоотношения между бан-ком-агентом, РОК и Центральным казначейством, является договор, которыйзаключается между Центральным  казначейством  и  головным  офисом  бан-ка-агента.     1.13. Каждый РОК может открывать  в  банке-агенте  два  транзитныхсчета:     - по текущим операциям;     - по специальным средствам.     Транзитный счет по  специальным  средствам  открывается  только  списьменного разрешения Центрального казначейства.     1.14. Открытие транзитных счетов производится на основании  предс-тавленных  РОК документов в соответствии с внутренними процедурами бан-ков-агентов.     1.15. Комиссионная  плата за оказанную услугу банком-агентом опре-деляется Центральным казначейством по договоренности  с  банком-агентомпо результатам проведенного тендера.     1.16. Банк-агент обеспечивает конфиденциальность информации и сох-раняет коммерческую тайну по операциям, проводимым по транзитным счетамРОК в соответствии с действующим законодательством.     1.17. Выемка  любых документов по транзитным счетам РОК может бытьпроизведена только по решению суда или постановлению следственных орга-нов с санкции прокурора.     1.18. Сведения по транзитным счетам РОК предоставляются:     - Центральному  казначейству Министерства финансов Кыргызской Рес-публики;     - уполномоченным представителям РОК;     - следственным органам - по находящимся в их производстве  уголов-ным делам, с санкции прокурора на основании письменного запроса;     - судам - по находящимся в их производстве делам, на основании оп-ределения суда;     - органам финансового контроля на основании официального  запроса,по вопросам,  связанным с проведением финансовых проверок,  в порядке ина условиях, установленных законодательством Кыргызской Республики.                   2. Режим функционирования и операции                       по транзитному счету РОК      2.1. Банк-агент  принимает  и  зачисляет поступающие на транзитныйсчет денежные средства и выполняет распоряжения РОК  о  перечислении  ивыдаче денежных средств в рамках границ операционного дня, оговоренногобанком-агентом в договоре.     2.2. Проведение операций в начале операционного дня по транзитномусчету РОК осуществляется при наличии на нем нулевого остатка.     2.3. Платежные  документы и чеки по транзитному счету РОК принима-ются банком-агентом к исполнению при наличии на первом экземпляре  пла-тежного  документа,  чеке  двух  подписей (первой и второй) должностныхлиц, имеющих право на распоряжение средствами на счете.     2.4. Основным  документом,  подтверждающим  полномочия должностныхлиц РОК на распоряжение денежными средствами,  находящимися на его сче-те, а также подтверждающим подлинность подписей вышеуказанных должност-ных лиц,  является карточка с образцами подписей и оттиском печати, за-веренная вышестоящей организацией (по подчиненности).     2.5. Платежные документы и чеки могут быть возвращены банком-аген-том  доверенному  лицу  РОК без исполнения в случае обнаружения ошибок,подделки платежного документа и/или чека (несоответствие печати, подпи-сей  должностных  лиц,  заявленных в образцах и т.п.) и в иных случаях,предусмотренных законодательством.     2.6. Принятые  к  исполнению  платежные документы и чеки в течениетекущего операционного дня,  отражаются по дебету транзитного счета РОКв тот же день.  Платежные документы,  принятые к оплате после окончаниятекущего операционного дня, считаются документами следующего операцион-ного дня.     2.7. Налоговые,  неналоговые и другие доходы (поступления), посту-пившие:     - от клиентов одного банка-агента в течение текущего операционногодня, отражаются на транзитном счете РОК в тот же день;     - от клиентов других банков по клирингу  для  зачисления  на  счетРОК, обслуживающегося в головном офисе банка-агента отражаются на тран-зитном счете РОК в тот же день;     - от клиентов других банков по межбанковской гроссовой системе длязачисления на счет РОК,  обслуживающегося в головном офисе банка-агентаотражаются  на транзитном счете РОК не позднее следующего операционногодня;     - от клиентов других банков по клирингу или по межбанковской грос-совой системе для зачисления на счет РОК,  обслуживающегося  в  филиалебанка-агента  отражаются на транзитном счете РОК в соответствии со сро-ками прохождения платежей, установленными законодательством.     2.8. Налоговые,  неналоговые и другие доходы (поступления), посту-пившие после окончания текущего операционного дня,  отражаются на счетеРОК следующим операционным днем.     2.9. Ежедневно по результатам проведенных в течение текущего  опе-рационного  дня  платежам  в соответствии с п.п.  2.6 и 2.7 филиал бан-ка-агента производит закрытие сальдо оборотов транзитного счета по  те-кущим операциям и транзитного счета по специальным средствам (по каждо-му счету отдельно) на основании специального документа  "Распоряжение",которое  подписывается  заведующим  РОК и передается в банк-агент черездоверенное лицо.  Время предоставления "Распоряжения" каждым РОК огова-ривается исходя из особенностей региона и его отдаленности от головногобанка в договоре между Центральным казначейством и головным офисом бан-ка-агента.     2.10. Сальдо транзитного счета  РОК  перечисляется  филиалом  бан-ка-агента  до  окончания  текущего операционного дня в головной офис наотдельный транзитный счет, открытый для учета перечисляемых сальдо сче-та.     2.11. Завершения взаиморасчетов Центрального казначейства  и  бан-ков-агентов по операциям по транзитным счетам РОК,  проведенных текущимоперационным днем, производится по гроссовой системе:     а) по региональным отделениям Казначейства, расположенным в г.Биш-кек, Чуйской области и областных центрах - в тот же день;     б) по  остальным регионам - в сроки,  оговоренные договором исходяиз особенностей региона и его отдаленности от головного  офиса,  но  непозднее следующего операционного дня.     2.12. Банки-агенты ежедневно выдают доверенному лицу  РОК  выпискииз  лицевого  счета  за предыдущий день в двух экземплярах,  заверенныештампом и подписью ответственного сотрудника банка-агента, с приложени-ем в полном объеме подтверждающих документов.             3. Выдача наличных средств РОК банками-агентами      3.1. Выдача банками-агентами наличных денежных средств для выплатыбюджетным организациям производится за счет собственных  ресурсов  бан-ка-агента,  а в случае их недостаточности, за счет подкрепления с теку-щего счета и счета по специальным средствам Центрального Казначейства вНациональном банке Кыргызской Республики.  Сроки выплаты банком-агентомналичных средств бюджетным организациям  после  поступления  заявок  отРОК, оговариваются договором.     3.2. Заявка на получение наличных денежных средств, предоставляет-ся  РОК в банк-агент в письменном виде в двух экземплярах,  подписанныхдолжностными лицами,  имеющими право на распоряжение средствами на сче-те.  Один  из  экземпляров  с  подписью  ответственного сотрудника бан-ка-агента о приеме заявки возвращается доверенному лицу РОК.     3.3. В  случае  отсутствия собственных ресурсов для удовлетворениязаявки РОК,  филиал банка-агента уведомляет о  потребности  в  наличныхсредствах  областное  региональное  подразделение или головной офис (поподчиненности), которые определяют необходимость подкрепления с текуще-го счета или счета по специальным средствам бюджетных организаций, отк-рытых в Национальном банке Кыргызской Республики.     3.4. При необходимости подкрепления наличными средствами от Нацио-нального банка Кыргызской Республики:     A) областное  региональное подразделение банка-агента уведомляет озаявленных РОК суммах головной офис в сроки,  установленные внутреннимипроцедурами;     B) головной офис банка-агента уведомляет о заявленных  РОК  суммахЦентральное Казначейство в порядке, оговоренном в договоре.     3.5. Накануне дня подкрепления Центральное Казначейство в  порядкеи сроки, оговоренные в договоре между НБКР и Центральным казначейством,представляет в Национальный банк Кыргызской Республики заявку на  подк-репление  денежной наличностью в разрезе РОК вместе с платежным поруче-нием на списание с текущего или дополнительного счета Центрального Каз-начейства суммы заявки.     3.6. Подкрепление наличными средствами с текущего счета или  счетапо специальным средствам бюджетных организаций, открытых в Национальномбанке Кыргызской Республики производится в сроки, оговоренные договороммежду  НБКР и Центральным казначейством исходя из существующих графиковдвижения организации, осуществляющей услуги инкассации.                              4. Отчетность      4.1. Ежемесячно остатки по текущему счету Казначейства должны бытьсверены с данными Национального банка и головных офисов банков-агентов.В случае выявления расхождений, Центральное казначейство немедленно об-ращается в Национальный банк и головной офис банка-агента,  чтобы найтиисточник расхождения и провести необходимые бухгалтерские  проводки  поисправлению ошибки.     4.2. Ежемесячно,  не позднее 3-его рабочего дня месяца, следующегоза отчетным,  каждый филиал банка-агента по операциям, произведенным покаждому из открытых транзитных счетов РОК составляет:     - Отчет  по  сверке данных по проведенным операциям по транзитномусчету (приложение 1);     - Отчет  о движении наличных денежных средств по транзитному счету(приложение 2).     4.3. Отчеты  составляются  в  четырех  экземплярах,  подписываютсяуполномоченными лицами филиала банка-агента с  проставлением  печати  ипередаются в РОК для осуществления сверки и утверждения уполномоченнымилицами РОК.     4.4. После заверения данных отчета обеими сторонами экземпляры от-чета распределяются следующим образом:     - первый экземпляр передается РОК;     - второй экземпляр остается в филиале банка-агента, обслуживающегоРОК;     - третий экземпляр пересылается в головной офис банка-агента;     - четвертый экземпляр пересылается в Центральное казначейство.     4.5. Головной офис банка-агента после получения от филиалов  отче-тов  составляет в трех экземплярах сводный отчет по банку-агенту о про-веденных операциях по каждому открытому транзитному  счету  (приложение3). Все экземпляры передает на сверку в Центральное казначейство.     4.6. После сверки и  подписания  сводного  отчета  уполномоченнымипредставителями Центрального казначейства,  первый экземпляр остается вЦентральном казначействе,  другие предоставляются в головной офис  бан-ка-агента и Национальному банку.                                                             Приложение 1                                  ОТЧЕТ                    по сверке данных по проведенным                   операциям по транзитному счету по                _______________________________________                 (текущим операциям, по спецсредствам)                     за _________________ 200__ г. ___________________________               _____________________________   (наименование РОК)                      (наименование банка-агента) -----------------------------------------------------------------------|Дата |    Расход     |     Приход    |№    |    Сумма распоряжения   ||     |---------------|---------------|рас- |-------------------------||     |коли-|  Сумма  |коли-|  Сумма  |поря-| зачисление |  снятие с  ||     |чест-| оборота |чест-| оборота |жения| на текущий |  текущего  ||     |во   |  (без   |во   |  (без   |     |    счет    |    счета   ||     |опе- | подкреп-|опе- | подкреп-|     |Центрального|Центрального||     |раций|  ления) |раций|  ления) |     |казначейства|казначейства||     |     |(в сомах)|     |(в сомах)|     |     (А)    |     (Б)    ||-----|-----|---------|-----|---------|-----|-------------------------||Итого|     |         |     |         |     |                         ||     |     |         |     |         |     |        Банк-агент       ||     |     |         |     |         |     |-------------------------||     |     |         |     |         |     |    Дт      |      Кт    |-----------------------------------------------------------------------      Подписи уполномоченных лиц              Подписи уполномоченных лиц     банка-агента                            РОК     __________________________              __________________________     __________________________              __________________________      М.П.                                    М.П.      Телефон                                 Телефон                                                             Приложение 2                                  ОТЧЕТ                 о движении наличных денежных средств                         по транзитному счету               ________________________________________               (по текущим операциям, по спецсредствам)                    за __________________ 200__ г. ___________________________               _____________________________   (наименование РОК)                      (наименование банка-агента)                                                                   (сом)-----------------------------------------------------------------------|Дата |Сумма поступивших наличных | Сумма наличных средств,|Количество||     |          средств          |    выданных по чекам   |телеграмм ||     |---------------------------|------------------------|    по    ||     |по подкреплению|от клиентов|   за счет  |  за счет  | закрытию ||     |    от НБКР    |           |подкрепления|собственных|  сальдо  ||     |               |           |    НБКР    | ресурсов  |   счета  ||     |               |           |            |   банка   |          ||-----|---------------|-----------|------------|-----------|----------||Итого|               |           |            |           |          |-----------------------------------------------------------------------      Подписи уполномоченных лиц              Подписи уполномоченных лиц     банка-агента                            РОК     __________________________              __________________________     __________________________              __________________________      М.П.                                    М.П.      Телефон                                 Телефон                                                             Приложение 3                              СВОДНЫЙ ОТЧЕТ             о проведенных операциях по транзитному счету                _______________________________________               (по текущим операциям, по спецсредствам)                     за _________________ 200__ г. ___________________________               _____________________________   (наименование РОК)                      (наименование банка-агента) -----------------------------------------------------------------------|Наиме- |Обороты|      Сумма    |Коли- |Коли- |   Сумма   |   Сумма   ||нование|  за   |  распоряжений |чество|чество|  выданных |поступивших||РОК    | месяц |     (сом)     |опера-|телег-|  наличных |  наличных ||       | (сом) |---------------|ций   |рамм  |  средств  |  средств  ||       |-------|по за- |по     |------|по    | (тыс.сом) | (тыс.сом) ||       |Дт |Кт |числе- |снятию |Дт|Кт |закры-|-----------|-----------||       |   |   |нию на |с теку-|  |   |тию   |за   |за   |по   |от   ||       |   |   |текущий|щего   |  |   |сальдо|счет |счет |под- |кли- ||       |   |   |счет   |счета  |  |   |      |под- |собс-|креп-|ентов||       |   |   |Цент-  |Цент-  |  |   |      |креп-|твен-|лению|     ||       |   |   |рально-|рально-|  |   |      |ления|ных  |от   |     ||       |   |   |го     |го     |  |   |      |от   |ре-  |НБКР |     ||       |   |   |казна- |казна- |  |   |      |НБКР |сур- |     |     ||       |   |   |чейства|чейства|  |   |      |     |сов  |     |     ||       |   |   |(А)    |(Б)    |  |   |      |     |банка|     |     |-----------------------------------------------------------------------      Подписи уполномоченных лиц              Подписи уполномоченных лиц     банка-агента                            Центрального казначейства     __________________________              __________________________     __________________________              __________________________      М.П.                                    М.П.                                                           Типовой проект                                 ДОГОВОР                   об обслуживании транзитных счетов                  Казначейства Кыргызской Республики "___" __________________ 2002 год                              г.Бишкек      Министерство финансов  Кыргызской  Республики  в лице Центральногоказначейства Министерства финансов Кыргызской  Республики,  действующеена  основании Закона Кыргызской Республики "Об основных положениях Каз-начейства Кыргызской Республики" от 28.05.94 г. № 1553-XII, именуемое вдальнейшем  "Казначейство",  в лице Директора Центрального казначействаТемирбекова М.А. и ___________________________________________________,                                (наименование банка)действующий на основании Закона Кыргызской Республики "О банках и  бан-ковской деятельности в Кыргызской Республике" от 29.07.97 г. № 60, име-нуемый в дальнейшем "Банк-агент", в лице _____________________________,заключили настоящий договор о нижеследующем:                           I. Предмет договора      1.1. В  соответствии с законами Кыргызской Республики "Об основныхположениях  Казначейства  Кыргызской  Республики"  от  28.05.94  г.   №1553-XII и "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике"от 29.07.97 г. № 60 Банк-агент осуществляет расчетно-кассовые  операциипо транзитным счетам (в дальнейшем Счета-1(2))  региональных  отделенийказначейств (РОК).                     II. Порядок открытия и ведения                         транзитного счета РОК      2.1. Транзитный  счет  РОК  (в дальнейшем Счет-1(2)) - счет регио-нального отделения казначейства в национальной валюте,  на котором про-водятся доходные и расходные операции специальных средств бюджетных уч-реждений.     2.2. Для регионального отделения казначейства в Банк-агенте откры-вается один активно-пассивный транзитный счет.     По дебету Счет-1(2) проводятся все расходные операции,  производи-мые региональным отделением казначейства,  связанные с содержанием бюд-жетных учреждений.     По кредиту - все доходы и поступления, подлежащие зачислению в до-ход республиканского и местного бюджетов.     2.3. Счет-1(2) каждый день начинает операцию с нуля и  закрываетсяв конце каждого операционного дня банка на основании распоряжения РОК оснятии или зачислении средств с текущего счета Центрального  казначейс-тва  (ТСК-1(2)) № 01371001,  № 01371008 в Национальном банке КыргызскойРеспублики.     2.4. Для открытия Счета-1(2) РОК предоставляет Банк-агенту:     1. Две карточки с образцами подписей лиц,  уполномоченных распоря-жаться счетом, и оттиском печати.     2. Письмо-заявление регионального отделения казначейства на откры-тие транзитного счета РОК в Банк-агенте.     2.5. Счет-1(2) на начало банковского дня  имеет  нулевой  остаток.Вне зависимости от суммы поступивших на Счет-1(2) в течение банковскогодня платежей производятся расходные операции.     2.6. Кредитовое  сальдо Счета-1(2) в конце каждого банковского днязакрывается на основании книжки распоряжения А на зачисление средств наТСК-1(2) № 01371001, № 01371008 в НБКР.     2.7. Дебетовое сальдо Счета-1 в конце каждого банковского дня зак-рывается  на  основании  книжки  распоряжения  Б на снятие с ТСК-1(2) №01371001, N 01371008 в НБКР.     2.8. Операции  по счету ведутся Банк-агентом в соответствии с нор-мативно-правовыми актами Кыргызской Республики,  в том числе  и  Нацио-нального банка Кыргызской Республики, и принятой международной банковс-кой практикой.                           III. Порядок оплаты      3.1. Оплата услуг Банк-агента Центральным  казначейством  произво-дится  на  основании  двухстороннего  акта сверки о выполненных услугахмежду Центральным казначейством и головным офисом банк-агента, заверен-ного печатью и подписями уполномоченных лиц. Акт сверки составляется наосновании Сводного отчета о проведенных  операциях  по  Счету-1(2)  РОКсогласно Приложения 3 к положению "Об организации расчетов системы Каз-начейства с учреждениями банков Кыргызской Республики" и  подписываетсядо  ____  числа месяца следующего за отчетным,  за который производитсяоплата.     3.2. Оплата  производится  путем  перечисления средств Центральнымказначейством на расчетный счет головного офиса банк-агента не  позднееследующего месяца.                        IV. Обязательства сторон                         Казначейство обязуется      4.1. Предоставить Банк-агенту документы, указанные в п.2.4 настоя-щего договора.     4.2. Предоставлять  в Банк-агент платежные документы,  оформленныенадлежащим образом и в установленное операционное время:     - платежные поручения на проведение расчетных операций по транзит-ным счетам РОК до ______ часов дня;     - распоряжения  на  закрытие сальдо Счета-1(2) РОК за текущий деньдо _____ часов текущего дня.     4.3. Обеспечивать достоверность информации,  указываемой в платеж-ном документе.     4.4. Обеспечивать  контроль за зачислением и перечислением средствсо счета и целевым использованием средств.     4.5. Оплачивать Банку-агенту затраты по обслуживанию РОК за:     - оказанные услуги по расчетному обслуживанию в размере __________сомов  за каждую банковскую операцию,  проведенную по дебету Счета-1(2)вне г.Бишкек;     - оказанные услуги по расчетному обслуживанию в размере __________сомов за каждую банковскую операцию,  проведенную по дебету  Счета-1(2)по г.Бишкек;     - за каждую операцию по закрытию сальдо Счета-1 - _________ сомов;     - за  налично-денежное обслуживание из собственных ресурсов банка,- ____________ сома за каждую __________ сомов, выданной сверх выручки,поступившей  на Счета-1(2) РОК,  в филиалах Банк-агента за отчетный ме-сяц.     4.6. Предоставлять  Банк-агенту заявку на получение наличных денегсо Счета-1(2) РОК до _________ часов накануне дня получения наличности.     4.7. Проверять правильность составления ежемесячных отчетов о дви-жении денежных средств на транзитном счете РОК.                          Банк-агент обязуется      4.8. Вести своевременное,  четкое и качественное расчетно-кассовоеобслуживание  по  Счетам-1  РОК по регламенту,  определенному в п.4.3 иосуществлять его только по распоряжению уполномоченного сотрудника Каз-начейства.     4.9. Перечисление и снятие сальдо Счета-1(2) за текущий операцион-ный день на текущий счет Центрального Казначейства в Национальном банкеN 01371001, N 01371008 производить по гроссовой системе в тот же день.     4.10. Ежедневно  выдавать региональным отделениям Казначейства вы-писки из лицевого счета в двух экземплярах,  заверенные штампом и  под-писью ответственного работника банка, за предыдущий день по расходным идоходным операциям с приложением в полном объеме проведенных  расчетныхдокументов.     4.11. Досылки платежных документов по всем бюджетным платежам пре-доставлять  в  течение 2-х банковских дней со дня даты выписки по тран-зитному счету казначейства.     4.12. Проводить  платежи  по транзитным счетам Казначейства толькопо платежным документам (платежное поручение,  чек), подписанными упол-номоченными  сотрудниками регионального отделения Казначейства и скреп-ленными их гербовой печатью по регламенту, определенном п.4.2 настояще-го договора.  Документы и распоряжения по счету Казначейства, поступив-шие в Банк после времени,  определяемого п.4.2 настоящего договора,  непринимаются Банком к исполнению.     4.13. В случае невозможности выполнения платежного поручения и че-ка  уведомлять РОК по телефону до окончания операционного дня с моментапоступления платежного документа с указанием конкретных причин и  возв-ращать их доверенному лицу РОК.     4.14. В случае несвоевременного или неверного списания средств  соСчета-1(2)  РОК уведомить об этом письменно Казначейство в течение сле-дующего банковского дня.     4.15. Обеспечивать  РОК наличными денежными средствами за счет ре-сурсов банка (доставленных независимо с участием или без участия Управ-ления инкассации).     4.16. В случае недостаточности собственных ресурсов банка,  выдачуналичных денежных средств производить за счет подкрепления с ТСК-1(2) №01371001, № 01371008 в НБКР. Для получения подкрепления банк-агент:     1) принимает  от  РОК  заявку  на подкрепление наличными денежнымисредствами на Счет-1(2) с ТСК-1(2) до ________________________________;     2) уведомляет  о потребности в наличных средствах областное регио-нальное подразделение или головной офис (по подчиненности);     3) областное  региональное подразделение банка-агента уведомляет озаявленных РОК суммах головной офис в сроки,  установленные внутреннимипроцедурами;     4) головной офис банка-агента определяет необходимость  подкрепле-ния с ТСК-1(2) Центрального казначейства в НБКР;     5) в случае необходимости подкрепления с ТСК-1(2),  головной  офисбанка-агента  уведомляет  о заявленных суммах в разрезе РОК Центральноеказначейство до _________ часов дня накануне получения подкрепления (потелефону).     4.17. Ежемесячно,  не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующегоза  отчетным  составлять отчеты по операциям,  произведенным по каждомуСчету-1(2) в соответствии с утвержденными формами. Отчеты (приложения 1и 2) составляются в четырех экземплярах,  подписываются уполномоченнымилицами филиала банка-агента с проставлением печати и передаются в РОК.     4.18. Головной  офис банк-агента после получения от филиалов отче-тов составляет в трех экземплярах сводный отчет по банк-агенту о прове-денных  операциях по каждому Счету-1(2) (приложение 3).  Все экземплярыпередает на сверку в Центральное казначейство.     Формы приложенных  отчетов являются неотъемлемой частью настоящегодоговора.     4.19. При сдаче наличных денежных средств на Счета-1(2) РОК юриди-ческими и физическими лицами,  независимо от форм собственности не взи-мать комиссионную плату.     4.20. Соблюдать сроки прохождения бюджетных платежей  в  соответс-твии  с постановлением Правительства Кыргызской Республики и Националь-ного банка Кыргызской Республики от Республики от 2 ноября  2001  г.  №686.     4.21. В соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об  основныхположениях   Казначейства  Кыргызской  Республики"  от  28.05.94  г.  №1553-XII без специального разрешения Центрального казначейства не  отк-рывать банковские счета (депозитные,  специальные, расчетные, валютные)бюджетным учреждениям.     4.22. Предоставлять по требованию Центрального казначейства инфор-мацию по счетам бюджетных учреждений вне системы казначейства, открытыхпо разрешению и без разрешения Центрального казначейства.     4.23. В случаях несвоевременного закрытия сальдо транзитных счетовпо вине РОК уведомить об этом Центральное казначейство.     4.24. Обеспечить конфиденциальность информации и сохранять коммер-ческую тайну об операциях по счетам региональных отделений Казначействав соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.                            V. Особые условия      5.1. Казначейство вправе предъявлять штрафные санкции в  соответс-твии с Законом "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Респуб-лике" от 29.07.97 г.  № 60, в размере _________ коэффициента от учетнойставки  Национального банка,  действующей на дату зачисления,  на суммузадержанных или ошибочно снятых денежных средств:     - за несвоевременный, неполный и неправильный перевод сальдо тран-зитных счетов региональных отделений казначейств на текущий счет  Цент-рального  казначейства  в Национальном банке или ошибочно снятых сумм стекущего счета Центрального казначейства;     - за  несвоевременное  и  неполное зачисление и списание расчетныхдокументов с транзитного счета региональных отделений Казначейства.     Штрафные санкции рассчитываются на каждый банковский день задержкиденежных средств.     При повторном  нарушении  Банком порядка и сроков расчетов в соот-ветствии с условиями настоящего договора. Казначейство имеет право рас-торгнуть в одностороннем порядке настоящий договор,  предварительно, за________ рабочих дней, уведомив в письменной форме, указав причины рас-торжения.     5.2. Банк-агент вправе  предъявлять  штрафные  санкции  в  размере________ коэффициента от учетной ставки Национального банка,  действую-щей на текущую дату  за  несвоевременное  закрытие  дебетового  остаткатранзитного  счета  региональных  отделений Казначейства по причине от-сутствия средств на текущем счете Центрального  казначейства  в  Нацио-нальном банке.     5.3. Споры между Казначейством и Банк-агентом, возникающие при ис-полнении условий договора разрешаются путем переговоров,  а при отсутс-твии взаимоприемлемых решений - в Высшем  Арбитражном  суде  КыргызскойРеспублики.     Стороны рассматривают ход исполнения настоящего договора и по вза-имному  согласию  могут изменить его условия дополнительным соглашениемсторон.     5.4. Вопросы,  не урегулированные настоящим договором, при его ис-полнении разрешаются в  соответствии  с  действующим  законодательствомКыргызской Республики.     5.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.     5.6. Действие  настоящего  договора прекращается по итогам тендерасреди коммерческих банков по обслуживанию системы Казначейства,  прове-денного Министерством финансов Кыргызской Республики.                             Адреса сторон:      Центральное Казначейство                 _________________________     Министерства финансов                       (наименование банка)     Кыргызской Республики                    _________________________     г.Бишкек                                 г.Бишкек     бульвар Эркиндик, 58А                    ул. _____________________     почтовый индекс 720874                   почтовый индекс _________     телефон 22 19 02, 22 64 29               телефон _________________                             Подписи сторон:      Директор Центрального                    Председатель Правления     Казначейства                             _________________________                                                (наименование банка)              М.Темирбеков                    _________________________      М.П.                                     М.П.                         ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ             к договору по обслуживанию транзитных счетов                  Казначейства Кыргызской Республики,                 № Д-2-01/815-2000 от 14.07.2000 года "___" ________________ 2001 год                                г.Бишкек      Центральное казначейство Министерства финансов Кыргызской  Респуб-лики  в лице Директора Центрального казначейства Абилдаева Б.Е.,  дейс-твующее на основании Закона Кыргызской Республики "Об основных  положе-ниях  Казначейства  Кыргызской Республики" от 28.05.94 г.  № 1553-XII иименуемое в дальнейшем "Клиент" и АООТ "Расчетно-сберегательная  Компа-ния",  действующего на основании Закона Кыргызской Республики "О банкахи банковской деятельности в Кыргызской Республике" от 29.07.97 г. № 60,именуемое в дальнейшем "Банк-агент", в лице Генерального Директора Дос-паевой С.К., заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем:     1. Внести следующие изменения в Договор по обслуживанию транзитныхсчетов Казначейства Кыргызской Республики,  № Д-2-01/8145-2000 от 14 072000 г.:     1.1. В пункт 4.1.5 раздела 4 "Обязанности сторон" добавить  абзац:"- за налично-денежное обслуживание областных, городских и районных ре-гиональных отделений казначейства - 3 сома за каждую выданную 1000  сомиз собственных средств банка (не включая подкрепление с НБКР)".     2. Настоящее  Дополнительное  соглашение   является   неотъемлемойчастью Договора по обслуживанию транзитных счетов Казначейства Кыргызс-кой Республики № Д-2-01/815-2000 от 14.07.2000 г.     3. Настоящее  Дополнительное  соглашение вступает в силу с моментаего подписания и действует в течение срока действия Договора по  обслу-живанию   транзитных   счетов   Казначейства  Кыргызской  Республики  №Д-2-01/815-2000 от 14.07.2000 г.     4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземпля-рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каж-дой стороны.                             Адреса сторон:      Центральное Казначейство             АООТ "Расчетно-сберегательная     Министерства финансов                Компания"     Кыргызской Республики                г.Бишкек     г.Бишкек                             ул. Молодой Гвардии, 38"а"     бульвар Эркиндик, 58А                Кор. счет 0107626004950107     счет 01371001 в НБКР                 в НБКР     МФО 330101109                        МФО 330101109                             Подписи сторон:      Директор Центрального           Генеральный директор АООТ     Казначейства                    "Расчетно-сберегательная Компания"             Абилдаев Б.Е.                                Доспаева С.К.      М.П.                            М.П.