ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 мая 2016 года № 227-р

1. Одобрить прилагаемый на официальном языке проект Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским инвестиционным банком по проекту питьевого водоснабжения, канализации и твердых отходов в Кыргызской Республике.

2. Уполномочить министра финансов Кыргызской Республики на подписание указанного Кредитного соглашения, с правом внесения поправок непринципиального характера.

Проект

КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ между Кыргызской Республикой и Европейским инвестиционным банком по проекту питьевого водоснабжения, канализации и твердых отходов в Кыргызской Республике

"___" _________________ 2016 год

НАСТОЯЩЕЕ КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ МЕЖДУ:

Кыргызской Республикой, в лице Министерства финансов Кыргызской Республики (далее - "Заемщик"), с одной стороны, и Европейским Инвестиционным Банком, с местонахождением: бульвар Конрада Аденауэра, 100, Люксембург, L-2950 Люксембург, действующим в лице, (далее - "Банк"), с другой стороны.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

(1) Заемщик заявил, что он обязуется осуществлять проект, включающий несколько инвестиционных схем (далее каждая - "Схема", а все вместе - "Схемы"), более подробное рассмотрение которого представлено в техническом описании (далее - "Техническое описание") в Приложении А (далее - "Проект"), и который будет осуществляться местными органами самоуправления, работу которых будет координировать Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Госстрой).

(2) Общая стоимость Проекта по оценкам Банка составляет 80000000 (восемьдесят миллионов) евро. Заемщик заявил, что намеревается финансировать Проект согласно приложению А.

(3) Для выполнения плана финансирования, изложенного в пункте (2) Преамбулы Заемщик обратился к Банку с просьбой о выделении кредита в размере 20000000 (двадцать миллионов евро) за счет собственных ресурсов Банка и в соответствии с Мандатом на внешнее кредитование стран Восточной Европы, Закавказья и России на период 2014-2020 гг. в соответствии с решением 466/2014/EU Европейского совета и Европейского парламента (далее - "Мандат").

(4) Банк, принимая во внимание, что финансирование Проекта входит в его функции и соответствует целям Мандата, а также учитывая утверждения и факты, изложенные в настоящей Преамбуле, принял решение удовлетворить просьбу Заемщика, открыв ему кредитную линию по настоящему Рамочному кредитному соглашению (далее - Рамочное кредитное соглашение) в размере 20000000 (двадцать миллионов евро) в рамках настоящего Кредитного соглашения (далее - "Кредитное соглашение") при условии, что сумма кредита Банка ни в коем случае не должна превышать 50% (пятьдесят процентов) от общей стоимости Проекта, приведенной в пункте (2) Преамбулы.

(5) Правительство Кыргызской Республики одобрило получение займа в размере 20000000 (двадцать миллионов евро) в виде настоящего кредита на сроках и условиях, изложенных в настоящем Кредитном соглашении и согласно форме, указанной в Приложении I.

(6) В соответствии с Решением № 466/2014/FU, опубликованным в Официальном журнале Европейского Союза № L 135 от 08.05.2014 г. и соглашением между Европейским Союзом в лице Европейской Комиссии и Банком, исполняющим указанное решение, Европейский парламент и Совет Европейского Союза приняли решение предоставить Банку гарантию возмещения убытков по операциям по предоставлению финансирования в поддержку инвестиционных проектов за пределами Европейского Союза (далее - "Решение"), согласно которому в случае невыполнения платежных обязательств Европейский Союз по гарантии компенсирует платежи, не полученные Банком и подлежащие уплате Банку в связи с операциями Банка по предоставлению финансирования в том число Заемщику (далее - "Гарантия ЕС"). На дату подписания настоящего Кредитного соглашения Кыргызская Республика является Правомочной страной (определение данного термина приводится далее).

(7) 17 сентября 2013 года Кыргызская Республика и Банк заключили Рамочное соглашение, регулирующее деятельность Банка на территории Кыргызской Республики Рамочное кредитное соглашение. Подписывая настоящее Кредитное соглашение Заемщик, в соответствии со статьей 5 Рамочного соглашения, дает формальное согласие на то, что кредитное финансирование, предоставляемое согласно настоящему Кредитному соглашению, подпадает под действие Рамочного соглашения.

(8) В соответствии со сроками и условиями одного или более кредитных соглашений, заключенных или которые должны быть заключены между Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Заемщиком ("Соглашение(я) о Займе ЕБРР"), ЕБРР согласился или может согласиться предоставить займы для целей финансирования определенных Схем в рамках Проекта.

(9) Правление Инвестиционного фонда для Центральной Азии (ИФЦА) одобрило выделение инвестиционных субсидий для определенных Схем в рамках Проекта и может одобрить инвестиционные субсидии в дальнейшем на определенные Схемы в рамках Проекта (каждый из них в дальнейшем именуемый как "Грант") в соответствии с Решением Комиссии С (2010) 2314 - ЗУ.20101937 от 23 апреля 2010 года по Ежегодной Программе Действий 2010 года, часть 1 в пользу финансирования Центральной Азии согласно Статье 19.10.02 от общего бюджета Европейского Союза. Каждый Грант подлежит заключению соглашения между Заемщиком в качестве получателя и ЕБРР, излагающий сроки и условия, при которых предоставляется соответствующий Грант ("Грантовые Соглашения").

(10) Заемщик, действующий через Государственное агентство по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству при Правительстве Кыргызской Республики (Госстрой), гарантирует, что средства, предоставленные Банком согласно настоящему Контракту, будут предоставляться Конечным Пользователям (как определено в разделе определения), включающие соответствующие органы самоуправления, выполняющие Проект.

(11) Устав Банка предусматривает, что Банк гарантирует, что средства используются по возможности рационально в интересах Европейского Союза, и, соответственно, сроки и условия заемных операций Банка должны соответствовать соответствующей политике Европейского Союза.

(12) Банк считает, что доступ к информации играет важнейшую роль в снижении экологических и социальных факторов риска, включая нарушения прав человека, присущих проектам, финансируемым Банком, и поэтому внедрил Политику прозрачности с целью повышения подотчетности Группы ЕИБ к своим акционерам.

(13) Обработка персональных данных осуществляется Банком в соответствии с применимым законодательством Европейского Союза о защите граждан в вопросах обработки персональных данных учреждениями и органами Европейского Союза и свободного движения таких данных.

(14) Заключая настоящее Кредитное соглашение, Заемщик подтверждает, что Заем не будет нарушать какие-либо пределы задолженности, к которым подвержен Заемщик.

(15) Заключая настоящее Кредитное соглашение, Заемщик признает, что Банк связан обязательством соблюдать каждый применимый Санкционный Список (который определен ниже) и что он не может, поэтому, предоставлять средства, прямо или косвенно. Лицу, в отношении которого введены санкции или в его пользу (как определено ниже).

На основании вышеизложенного, стороны договорились о следующем:

Толкования и определения терминов

(a) Толкование

В настоящем Кредитном соглашении:

(i) Ссылки на статьи, пункты Преамбулы, Приложения являются, если прямо не указано обратного, ссылками на, соответственно, статьи, пункты Преамбулы настоящего Кредитного соглашения, Приложения к настоящему Кредитному соглашению;

(ii) Ссылки на положения законов являются ссылками на соответствующие положения с внесенными поправками или в новой редакции, являющиеся в силе на дату применения этого положения;

(iii) Ссылки на любое другое соглашение или инструмент являются ссылками на соответствующее другое соглашение или инструмент с внесенными поправками, с учетом уступки прав и обязательств, с дополнениями, с учетом продления срока или в изложении в новой редакции.

(b) Определения терминов

В настоящем Кредитном соглашении:

"Крайний срок уведомления о согласии" означает:

(a) 16:00 по люксембургскому времени в день вручения в случае вручения уведомления не позднее 14:00 по люксембургскому времени в Рабочий день; или

(b) 11.00 по люксембургскому времени на следующий рабочий день в случае вручения уведомления после 14:00 по люксембургскому времени в любой такой день или в случае вручения уведомления в день, что не является Рабочим.

"Согласованный транш" означает Транш в рамках Предложения о перечислении средств, надлежащим образом принятого Заемщиком на его условиях не позднее Крайнего срока предоставления согласия на перечисление средств.

"Письмо о выделении средств" представляет собой письменное уведомление (в любой форме, включая электронное письмо), направленное Банком Заемщику в соответствии со статьей 1.08В.

"Процедура выделения средств" означает процедуру, установленную статьей 1.08A.

"Заявка на выделение средств" представляет собой заявку, поданную в Банк в соответствии со статьей 1.08А(а).

"Разрешение" означает разрешающую санкцию, разрешительный документ, согласие, одобрение, утверждение, лицензию, освобождение, заявление, нотариальное заверение или регистрацию.

"Рабочий день" означает день (кроме субботы или воскресенья), в который Банк и коммерческие банки открыты для осуществления своей обычной деятельности в Люксембурге.

"Изменение в законодательстве" употребляется в значении, указанном в статье 4.03А(3).

"Сертификат соответствия" означает сертификат, составленный в соответствии с формой, указанной в Приложении D.2.

"Кредитное соглашение" употребляется в значении, указанном в пункте (4) Преамбулы.

"Кредитная линия" употребляется в значении, указанном в статье 1.01.

"Дата вступления в силу" употребляется в значении, указанном в статье 12.04.

"Решение" употребляется в значении, указанном в пункте (6) Преамбулы.

"Возмещение убытков в случае отсрочки" означает возмещение убытков, рассчитанных для суммы средств, перечисление которых отсрочено или приостановлено, по такой процентной ставке (если она выше нуля), на которую:

- процентная ставка, которая применялась бы к такой сумме, если бы такая сумма была выплачена Заемщику в Плановую дату перечисления средств превышает ставку EURIBOR (ставка за один месяц) минус 0,125% (12,5 базисных пунктов), кроме случаев, когда ее значение меньше нуля, в случае чего она принимается равной нулю.

Такое возмещение начисляется за период с Плановой даты перечисления средств по Дату перечисления средств или, в соответствующем случае, по дату аннулирования Согласованного транша в соответствии с настоящим Кредитным соглашением.

"Согласие на перечисление средств" означает копию Предложения о перечислении средств, должным образом подписанную Заемщиком.

"Крайний срок предоставления согласия на перечисление средств" означает дату и время, когда истекает срок Предложения о перечислении средств, указанный в нем.

"Дата перечисления средств" означает дату, в которую Банк фактически перечисляет Транш.

"Предложение о перечислении средств" означает письмо, составленное в соответствии с формой, которая прилагается в Приложении С.1.

"Случай сбоя в системах" означает один или оба описанных ниже случая:

(a) существенный сбой в работе тех платежных систем, систем связи или финансовых рынков, функционирование которых в каждом отдельном случае требуется для осуществления платежей в связи с настоящим Кредитным соглашением; или

(b) наступление любого другого события, приводящего к сбою (технического или системного характера) в казначейских или платежных операциях Банка или Заемщика, который лишает такую сторону возможности:

(i) выполнять свои платежные обязательства по настоящему Кредитному соглашению; или

(ii) обмениваться информацией с другими сторонами, который при этом (в любом из случаев, описанных в пункте (а) или пункте (b) выше) имеет место не по вине стороны, в деятельности которой имеет место сбой, и по не зависящей от нее причине.

"Кредитное Соглашение(я) ЕБРР" употребляется в значении, указанном в пункте (8) Преамбулы.

"Кредитные документы ЕБРР" употребляется в значении, указанном в пункте (8) Преамбулы.

"Соглашение по проектам ЕБРР" употребляется в значении, указанном в пункте (8) Преамбулы.

"Положение об экологических и социальных принципах и стандартах ЕИБ" означает положение, опубликованное на сайте Банка, в котором в общих чертах описываются стандарты, которым согласно требованиям Банка должны соответствовать финансируемые им проекты и ответственность различных сторон.

"Правомочное государство" означает любую страну, указанную в Приложении III к Решению, с поправками и дополнениями, которые время от времени вносит Комиссия согласно статье 4(2) и статье 18 Решения, или любую другую страну, в отношении которой Европейский парламент и Европейский совет приняли решение согласно статье 4(1) Решения.

"Окружающая среда" означает следующее, в случаях, когда оказывается воздействие на здоровье и социальное благополучие населения:

(a) животный и растительный мир;

(b) почва, вода, воздух, климат и природное окружение;

(c) культурное наследие;

(d) антропогенная среда.

"План действий природоохранного и социального характера" означает план, являющийся частью комплекса мер оценки экологического и социального воздействия, в котором указаны меры, требующиеся для достижения максимальных преимуществ, и в то же время помогающие свести к минимуму, смягчить, скомпенсировать или устранить отрицательные экологические и социальные последствия или избежать их, и в котором также содержится бюджетная смета и смета расходов, указываются источники финансирования, соответствующие организационные договоренности и договоренности о мониторинге, отчетности и подотчетности, позволяющие обеспечить надлежащую реализацию плана действий по управлению окружающей и социальной средой, а также регулярно получать данные о соответствии данному плану.

"Исследование по оценке экологического и социального воздействия" означает оценку экологических и социальных последствий, исследование как результат оценки экологических и социальных последствий, позволяющей выявить и оценить возможные последствия для окружающей среды и общества, сопряженные с предложенным проектом, а также рекомендовать меры, помогающие избежать любых подобных последствий, свести их к минимуму и/или устранить. Необходимо открытое обсуждение данного исследования с прямо и косвенно заинтересованными сторонами.

"Документы об окружающей среде и социальной сфере" означают (a) Исследование по оценки экологического и социального воздействия; (b) Общее описание и (с) План взаимодействия с заинтересованными сторонами.

"Экологические и социальные стандарты" означает:

(a) Природоохранное и социальное законодательство, которое применяется к Проекту или Заемщику;

(b) Положение об экологических и социальных принципах и стандартах ЕИБ;

(с) Документы об окружающей среде и социальной сфере.

"Природоохранное законодательство" означает:

(a) законодательство, принципы и стандарты Европейского Союза;

(b) законодательство Кыргызской Республики;

(c) международные договоры и конвенции, подписанные и ратифицированные Кыргызской Республикой, либо распространяющиеся на нее и являющиеся для нее обязательными - главной целью которого является сохранение, защита или улучшение состояния Окружающей среды.

"Экологическое или социальное разрешение" означает любой разрешительный документ, лицензию, разрешающую санкцию, согласие или одобрение в любой другой форме, требующееся согласно Природоохранному или Социальному законодательству в связи с созданием или эксплуатацией Проекта.

"Претензия экологического или общественного характера" означает любое требование, обращение, формальное уведомление или запрос, поступившие от любого лица касательно Экологических или Социальных вопросов, влияющих на Проект, в том числе любого фактически или предположительно имевшего место нарушения любого из Экологических и социальных стандартов.

"ESIA" означает оценку экологических и социальных последствий, проведенную в отношении Проекта и подготовленную Заемщиком при содействии международного консультанта.

"Гарантия ЕС" употребляется в значении, указанном в пункте (6) Преамбулы.

"EURIBOR" употребляется в значении, указанном в Приложении В.

"EUR" и "евро" означает законную денежную единицу государств-членов Европейского Союза, которые принимают или приняли ее как свою денежную единицу согласно соответствующим положениям Договора о Европейском Союзе и Договора о функционировании Европейского Союза или последующих договоров.

"Случай неисполнения обязательств" означает любые обстоятельства, события или случаи, указанные в статье 10.01.

"Предельный срок доступности средств" означает дату через 36 (тридцать шесть) месяцев с даты вступления в силу Кредитного соглашения или любую другую более позднюю дату, согласованную сторонами в письменной форме, при условии, что действие Гарантии ЕС продолжает распространяться на каждый перечисляемый транш.

"Конечный(ые) Бенефициар(ы)" означает исполнительные органы местного самоуправления, отвечающие за реализацию Проекта, которые включают города республиканского, областного и районного значения, определяемые Заемщиком.

"Финансирование терроризма" означает прямое или косвенное предоставление или взыскание средств любым способом, если существует намерение использовать такие средства или известно, что они будут использованы, полностью или частично, для совершения какого-либо правонарушения в значении статей 1-4 Рамочного решения Совета ЕС 2002/475/JHA от 13 июня 2002 года о борьбе с терроризмом.

"Фиксированная ставка" означает годовую процентную ставку, установленную Банком в соответствии с применимыми принципами, которые периодически формулируются органами правления Банка для кредитов с фиксированной процентной ставкой, номинированных в валюте Транша, с эквивалентными условиями погашения основной суммы и выплаты процентов.

"Транш по фиксированной ставке" означает Транш, к которому применяется Фиксированная ставка.

"Плавающая ставка" означает плавающую процентную ставку с фиксированным спредом, т.е. процентную ставку годовых, которую устанавливает Банк на каждый последующий Учетный период транша по плавающей ставке и которая равна сумме Соответствующей межбанковской ставки и Спреда.

"Учетный период транша по плавающей ставке" означает каждый период начиная с одной Даты платежа по следующую соответствующую Дату платежа; первый Учетный период транша с плавающей ставкой начинается в Дату перечисления средств транша.

"Транш по плавающей ставке" означает Транш, к которому применяется Плавающая ставка.

"Рамочное соглашение" употребляется в значении, указанном в пункте(7) Преамбулы.

"Грант" употребляется в значении, указанном в пункте (9) Преамбулы.

"Грантовое соглашение" употребляется в значении, указанном в пункте (9) Преамбулы.

"Руководство по закупкам" означает Руководство по закупкам, опубликованное на сайте Банка, где содержится информация для организаторов проектов, полностью или частично финансируемых Банком, о соглашениях, необходимых для осуществления закупок работ, товаров и услуг, требующихся для Проекта.

"МСФО" означает международные стандарты финансовой отчетности в значении, приведенном в нормативном положении IAS 1606/2002, в той мере, насколько оно применимо к соответствующей финансовой отчетности.

"МОТ" означает Международную организацию труда.

"Стандарты МОТ" означает любой договор, конвенцию или пакт МОТ, подписанные, ратифицированные или любым иным образом распространяющиеся на Кыргызскую Республику или обязательные для нее, а также основные стандарты в сфере труда (определенные в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда).

"Случай досрочного погашения с возмещением" означает случай досрочного погашения, отличный от указанных в пп.4.03А(2) (наравне с не финансируемым ЕИБ) или 4.03А(4) (незаконность).

"Письмо о выделении средств" употребляется в значении, указанном в статье 1.08А.

"Кредит" означает совокупную сумму Траншей, периодически перечисляемых Банком по настоящему Кредитному соглашению.

"Мандат" употребляется в значении, установленном в пункте (3) Преамбулы.

"Случай дестабилизации рынка" означаем любое из нижеперечисленных обстоятельств:

(a) Банк имеет разумные основания полагать, что существуют события или обстоятельства, которые неблагоприятно влияют на доступ Банка к его источникам финансирования;

(b) по мнению Банка, средства для надлежащего финансирования Транша в соответствующей валюте и/или с соответствующим сроком погашения и/или относящиеся к схеме погашения такого Транша недоступны для получения из обычных источников финансирования;

(c) касательно Транша, проценты по которому выплачиваются или могут выплачиваться по Плавающей ставке:

(А) в течение периода, который соответствует Учетному периоду транша по плавающей ставке такого Транша (т.е. на денежном рынке) расходы Банка, связанные с получением средств из выбранных Банком источников его финансирования, могут превысить действующую Соответствующую межбанковскую ставку; или

(B) Банк решил, что надлежащих и справедливых мер для установления действующей Соответствующей межбанковской ставки для соответствующей валюты такого Транша не существует или невозможно определить Соответствующую межбанковскую ставку согласно определению в Приложение В.

"Существенное неблагоприятное изменение" означает любое событие или изменение условий, которое, по мнению Банка, существенно ухудшает:

(a) способность Заемщика исполнять свои обязательства согласно настоящему Кредитному соглашению; или

(b) финансовое положение или финансовые перспективы Заемщика.

"Окончательный срок погашения" означает последнюю дату погашения Транша, указанную в статье 4.01 A(b)(iii).

"Отмывание денег" означает:

(a) присвоение или отчуждение имущества, если известно, что такое имущество получено в результате осуществления преступной деятельности или участия в такой преступной деятельности, для целей сокрытия или утаивания преступного происхождения такого имущества или оказания содействия какому-либо лицу, связанному с осуществлением такой деятельности, для того, чтобы избежать юридических последствий его действий;

(b) сокрытие или утаивание истинного характера, происхождения, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или принадлежности имущества, если известно, что такое имущество получено в результате осуществления преступной деятельности или участия в такой преступной деятельности;

(c) приобретение или использование имущества, а также владение им, если в момент получения подобного имущества известно, что оно является результатом осуществления преступной деятельности или участия в подобной преступной деятельности; или

(d) участие в совершении, объединение с целью совершения, попытки совершения и содействие, подстрекательство, пособничество и консультирование в связи с совершением каких-либо действий, указанных в предыдущих пунктах.

"Дата платежа" означает ежегодную, полугодовую или ежеквартальную даты, указанные в Предложении о перечислении средств, вплоть до Окончательного срока погашения, но в случае, если какая-либо из этих дат не является Соответствующим рабочим днем, Дата платежа означает:

(a) для Транша по фиксированной ставке - следующий Соответствующий рабочий день без корректировки суммы процентов, причитающихся согласно статье 3.01;

(b) для Транша по плавающей ставке - следующий день того же календарного месяца, который является Соответствующим рабочим днем (если это возможно), или, если это невозможно, ближайший предыдущий день, который является Соответствующим рабочим днем; в любом случае происходит соответствующая корректировка суммы процентов, причитающихся согласно статье 3.01.

"ОРП" означает отдел реализации проекта, который согласно настоящему Кредитному соглашению должен создать Заемщик.

"Сумма досрочного погашения" означает сумму Транша, которую Заемщик досрочно погашает согласно статье 4.02А.

"Дата досрочного погашения" означает дату, которая является Датой платежа, по наступлении которой Заемщик планирует осуществить досрочное погашение Суммы досрочного погашения.

"Случаи досрочного погашения" означает любой из случаев, указанных в статье 4.03А.

"Гарантия возмещения при досрочном погашении" используется в отношении любой основной суммы, подлежащей погашению или аннулированию, и означает сумму, которую Банк сообщает Заемщику как текущую стоимость (по состоянию на Дату досрочного погашения) превышения (если таковое имеется):

(a) суммы процентов, которая была бы позднее начислена на Сумму досрочного погашения в течение периода с Даты досрочного погашения по Окончательный срок погашения, если бы она не погашалась досрочно;

(b) суммы процентов, которая была бы таким образом начислена за такой период, если бы она рассчитывалась по Ставке перераспределения, минус 0,15% (15 базисных пунктов).

Указанная текущая стоимость рассчитывается по сниженной ставке, которая равна Ставке перераспределения, применяемой по состоянию на каждую соответствующую Дату платежа.

"Уведомление о досрочном погашении" означает письменное уведомление, которое Банк предоставляет Заемщику согласно статье 4.02С.

"Заявка на досрочное погашение" означает письменный запрос, который Заемщик направляет Банку с целью полного или частичного досрочного погашения Кредита согласно статье 4.02А.

"Запрещенная деятельность" означает Финансирование терроризма, Отмывание денег или Запрещенную практику в любом виде.

"Запрещенная практика" означает любое из нижеуказанного:

(i) Принуждение, а именно прямое или косвенное причинение вреда или нанесение ущерба или угроза прямого или косвенного причинения вреда или нанесения ущерба какой-либо стороне или имуществу стороны с целью оказания ненадлежащего влияния на действия стороны;

(ii) Сговор, а именно договоренность между двумя или более сторонами с целью достижения ненадлежащей цели, в том числе с целью оказания ненадлежащего влияния на действия другой стороны;

(iii) Коррупция, а именно прямое или косвенное предложение, передача, получение или вымогание каких-либо ценностей одной стороной с целью оказания ненадлежащего влияния на действия другой стороны;

(iv) Мошенничество, а именно любое действие или бездействие, в том числе предоставление недостоверной информации, которое умышленно или по неосторожности вводит в заблуждение или призвано ввести в заблуждение какую-либо сторону с целью получения финансовой или другой выгоды или уклонения от выполнения обязательства; или

(v) Препятствование, а именно, в отношении расследования дела о Принуждении, Коррупции или Мошенничестве в связи с данным Кредитом или Проектом, (а) умышленное уничтожение, подделка, изменение или сокрытие улик, которые используются следствием в качестве доказательств; и/или угрозы, преследование или запугивание какой-либо стороны с целью недопущения раскрытия такой стороной известной ей информации по вопросам, имеющим значение для следствия, или (b) действия, осуществляемые с целью существенного препятствования реализации договорных прав на аудит или доступ к информации.

"Проект" употребляется в значении, указанном в пункте (1) Преамбулы.

"Отчет о завершении Проекта" употребляется в значении, указанном в пункте Приложение А.2.

"Ставка перераспределения" означает Фиксированную ставку, действительную в день расчета возмещения для кредитов с фиксированной ставкой, номинированными в той же валюте, с такими же условиями выплаты процентов и тем же порядком погашения задолженности до Окончательного срока погашения, что и у Транша, досрочное погашение которого планируется или требуется осуществить. В случаях, когда соответствующий период составляет менее 48 месяцев, применяется ближайший эквивалент соответствующей ставки на денежном рынке, который равен Соответствующей межбанковской ставке минус 0,125% (12,5 базисных пунктов) для периодов, не превышающих 12 (двенадцать) месяцев. Для периодов длительностью от 12 до 48 месяцев применяется ставка предложения по курсам своп, которая публикуется информационным агентством Reuters для соответствующей валюты и которой придерживается Банк на момент расчетов.

"Соответствующий рабочий день" означает:

(а) день, в который Трансъевропейская автоматизированная система валовых расчетов в режиме реального времени, работающая на базе единой общей платформы и начавшая свою работу 19 ноября 2008 года (далее - "TARGET2"), открыта для расчетов в евро;

"Соответствующая межбанковская ставка" означает EURIBOR.

"Лица, в отношении которых введены санкции" означает любое физическое или юридическое лицо, внесенное в одни или несколько Санкционных перечней.

"Санкционные перечни" означает:

(i) какие-либо экономические, финансовые и торговые ограничения, а также эмбарго на поставки оружия, введенные Европейским Союзом согласно главе 2 раздела V Договора о Европейском Союзе, а также статье 215 Договора о функционировании Европейского Союза, в частности, опубликованные на официальных сайтах Европейского Союза по ссылкам: http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm и http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf, с учетом всех поправок и дополнений, или опубликованные на какой-либо последующей странице; или

(ii) какие-либо экономические, финансовые и торговые ограничения, а также эмбарго на поставки оружия, введенные Советом безопасности ООН согласно статье 41 Устава ООН, в частности, опубликованные на официальном сайте ООН по ссылке: http://www.un.org/cs/sc/committees/consolidated_list.shtml, с учетом всех поправок и дополнений, или опубликованные на какой-либо последующей странице.

"Плановая дата перечисления средств" означает дату, к которую запланировано перечисление Транша согласно статье 1.02В.

"Схема(ы)" употребляется в значении, указанном в пункте (1) Преамбулы.

"Обеспечение" означает какую-либо ипотеку, залог, право удержания, долговое обязательство, переуступку, обеспечение ипотеки или другое обеспечительное право, которое обеспечивает выполнение какого-либо обязательства какого-либо лица, или любое другое соглашение или договоренность, имеющие аналогичное действие.

"Социальное законодательство" означает нижеуказанное в каждом пункте:

(a) любой закон, норму или положение, применимые в Кыргызской Республике и касающееся Социальных вопросов;

(b) любые Стандарты МОТ;

(c) любой договор, конвенция или пакт ООН о правах человека, подписанные и ратифицированные Кыргызской Республикой или действующие в Кыргызской Республике и являющиеся для нее обязательными на других основаниях.

"Социальные вопросы" означает нижеуказанное во всех или любом из пунктов: (i) условия труда и трудоустройства, (ii) техника безопасности и трудовая гигиена, (iii) защита и расширение прав и возможностей коренных народов, этнических меньшинств и социально-уязвимых групп населения, (iv) культурное наследие (материальное и нематериальное), (v) государственное здравоохранение, безопасность и защита правопорядка, (vi) вынужденное переселение и/или лишение устойчивого экономического положения и утрата источника средств к существованию физическими лицами, и (vii) участие общественности и взаимодействие с заинтересованными сторонами.

"Спред" означает фиксированную разницу с Соответствующей межбанковской ставкой (положительную или отрицательную), которую Банк определяет и сообщает Заемщику в соответствующем Предложении о перечислении средств.

"План взаимодействия с заинтересованными сторонами" означает план, включающий анализ заинтересованных сторон и план взаимодействия с ними, в т.ч. раскрытие и распространение информации и обеспечение доступа к ней, встречи с представителями общественности и участие заинтересованных сторон, а также создание механизма, обеспечивавшего бы доступ к процессу рассмотрения и удовлетворения жалоб.

"Дочерняя структура" означает, будучи употребленным по отношению к лицу, компании или корпорации, любую компанию или корпорацию:

(a) которая напрямую или косвенно контролируется упомянутым ранее лицом, компанией или корпорацией; или

(b) в которой упомянутому ранее лицу напрямую или косвенно принадлежит более половины выпущенного акционерного капитала, доли собственности, или любой прочей формы собственного капитала или прочих прав собственности; или

(c) которая является дочерней структурой другой дочерней структуры упомянутого ранее лица, компании или корпорации, при условии, что в целях настоящего документа лицо, компания или корпорация считаются контролируемыми другими лицами, компаниями или корпорациями, если вышеуказанные другие лица, компании и корпорации в состоянии управлять их делами и/или контролировать состав большинства в совете директоров или аналогичном органе.

"Налог" означает любой налог, комиссию, сбор, пошлину или другую плату или удержание аналогичного характера (в том числе какую-либо пеню или проценты, подлежащие уплате в связи с каким-либо случаем неуплаты или несвоевременной уплаты любой указанной суммы).

"Техническое описание" употребляется в значении, указанном в пункте (1) Преамбулы.

"Транш" означает каждое перечисление средств, которое осуществлено или должно быть осуществлено согласно настоящему Кредитному соглашению. В случае неполучения Согласия на перечисление средств Транш означает Транш, указанный в статье 1.02B.

На основании вышеизложенного, стороны договорились о следующем:

Статья 1. Кредитная линия и Перечисление средств

1.01. Сумма кредитной линии

Настоящим Банк предоставляет Заемщику, а Заемщик соглашается на получение кредитной линии в размере 20000000 (двадцати миллионов) евро, для финансирования Проекта (далее - "Кредитная линия").

1.02. Порядок осуществления выплат

1.02A Транши

Банк обязуется перечислять средства Кредитной линии Траншами в количестве до 10 (десяти) Траншей. Минимальная сумма каждого Транша, если речь не идет о неиспользованном остатке Кредитной линии, составляет 1000000 (один миллион) евро.

1.02В Предложение осуществления выплат

По заявке Заемщика, при условии, что не наступило и не длится ни одно из событий, указанных в статье 1.06В, Банк направляет Заемщику Предложение о перечислении средств для перечисления средств Транша. Последнее Предложение осуществления выплат может быть получено Заемщиком не позднее, чем за 10 (десять) дней до Предельного срока доступности средств. В Предложении осуществления выплат должно быть указано следующее:

(a) сумма Транша;

(b) Плановая дата осуществления выплат, которая должна быть Соответствующим рабочим днем не ранее чем через 10 (десять) дней после даты Предложения осуществления выплат и не позднее Предельного срока доступности средств включительно;

(c) база процентной ставки Транша, а именно: (i) Транш по фиксированной ставке; или (ii) Транш по плавающей ставке, в каждом из случаев - согласно соответствующим положениям статьи 3.01;

(d) периодичность процентных платежей по Траншу в соответствии с положениями статьи 3.01;

(e) первая Дата платежа по Траншу;

(f) условия погашения основной суммы Транша в соответствии с положениями статьи 4.01;

(g) первая и последняя даты погашения основной суммы Транша;

(h) для Траншей по фиксированной ставке - Фиксированная ставка, а для Траншей по плавающей ставке - Спред, действующий до Окончательного срока погашения;

(i) Крайний срок предоставления согласия на осуществление выплат.

1.02С Согласие на осуществления выплат

Заемщик может принять Предложение осуществления выплат, направив Банку Согласие на осуществления выплат не позднее Крайнего срока уведомления о согласии на осуществления выплат. К Согласию на осуществления выплат прилагаются следующие документы:

(а) код IBAN (или реквизиты в другом надлежащем формате в соответствии с принятой банковской практикой в стране) и SWIFT BIC банковского счета, на который должны быть осуществлены выплаты Транша в соответствии со статьей 1.02D; и

(b) документ, подтверждающий полномочия лица или лиц, уполномоченных подписывать Согласие на осуществления выплат, и образцы подписей такого лица или лиц, или заявление Заемщика о том, что в полномочиях лица или лиц, уполномоченных подписывать Согласия на осуществление выплат по настоящему Кредитному соглашению, не произошло изменений.

Если Предложение осуществления выплат будет в установленном порядке принято Заемщиком в соответствии с его условиями не позднее Крайнего срока уведомления о Согласии на осуществление выплат включительно, то Банк предоставляет Согласованный транш в распоряжение Заемщика согласно соответствующему Предложению об осуществлении выплат в порядке и на условиях настоящего Кредитного соглашения.

Будет считаться, что Заемщик отказался от Предложения об осуществлении выплат, если оно не было принято в установленном порядке в соответствии с его условиями до наступления Крайнего срока уведомления о согласии на осуществления выплат включительно.

1.02D Счет для осуществления выплат

Средства перечисляются на такой счет Заемщика, реквизит которого Заемщик письменно направляет Банку не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до Плановой даты осуществления выплат (с указанием кода IBAN или в надлежащем формате в соответствии с принятой в стране банковской практикой) и такой счет держится в банке, приемлемом для Банка.

Для каждого Транша может предусматриваться только одни счет.

Заемщик признает, что платежи на данный счет представляют осуществления выплат согласно настоящему Кредитному соглашению, как если бы они перечислялись на собственный банковский счет Заемщика.

1.03. Валюта осуществления выплат

Банк осуществления выплату каждого Транша в евро.

1.04. Условия осуществления выплат

1.04А Первый Транш

Согласно статье 1.02. перечисление первого Транша, который ни в коем случае не превысит 30% Кредитной линии, производится при условии получения Банком не позднее чем за 7 (семь) Рабочих дней до Плановой даты осуществления выплат (включительно) следующих документов и подтверждений:

(a) подтверждение на английском языке того, что Заемщик был должным образом уполномочен подписывать настоящее Кредитное соглашение и что лицо (лица), подписывающее(ие) Кредитное соглашение от имени Заемщика имеет(ют) необходимые для этого полномочия, а также образец (образцы) подписи каждого такого лица (лиц);

(b) подтверждение того, что все регистрации во всех уполномоченных органах государственной власти и регулирующих органах во всех необходимых юрисдикциях и все необходимые разрешения о валютном контроле, требующиеся в связи с настоящим Кредитным соглашением и Проектом, получены и в настоящее время действительны и находятся в силе или, если ничего не требуется, подтверждение (в форме юридического заключения в параграфе (с) ниже), что такие регистрации и согласия о валютном контроле не требуются;

(c) юридическое заключение на английском языке, выданное Министерством юстиции Заемщика, о надлежащем оформлении Заемщиком настоящего Кредитного соглашения и его действительности, возможности принудительного исполнения и обязательном характере. Такое заключение должно быть приемлемым для Банка по форме и содержанию и должно сопровождаться соответствующими документами, подтверждающими полномочия Заемщика заключить настоящее Кредитное соглашение, подтверждением того, что для вступления в силу настоящего Кредитного соглашения по законодательству Кыргызской Республики требуется его ратификация Парламентом Кыргызской Республики, а также подтверждением надлежащей ратификации настоящего Кредитного соглашения в соответствии с применимым законодательством Кыргызской Республики и подтверждением законности, действительности, обязательности и исполнения Рамочного соглашения по законодательству Кыргызской Республики;

(d) подтверждение уплаты любых сумм, подлежащих уплате Заемщиком согласно настоящего Кредитного соглашения, если имеются;

(e) нотариально заверенный перевод настоящего Кредитного соглашения на кыргызский язык;

(f) подтверждение назначения Заемщиком координатора Проекта, ответственного за заявки на выделение средств и составление отчетов о проделанной в рамках настоящего Кредитного соглашения;

(g) прогноз на период длительностью 1 (один) календарный год, подтверждающий, что сумма перечисляемых средств будет соответствовать ожидаемым обязательствам по Схемам;

(h) в той мере, насколько это применимо, подтверждение того, что Кредитные документы ЕБРР в связи со Схемами финансирования из средств первого Транша выполнены должным образом и официально вручены, и все условия, предшествующие снятию средств первого транша выполнены или не требуют выполнения, и что Заемщик имеет право произвести выписки по первому траншу;

(i) в той мере, насколько это применимо, подтверждение того, что Грантовое Соглашение(я) в связи со Схемами финансирования из средств первого Транша выполнены должным образом и официально вручены, и все условия, предшествующие его вступления в силу или праву Заемщика произвести выписки, выполнены; и

(j) копия любых других документов, имеющих отношение к Проекту, о необходимости или желательном наличии которых Банк уведомил Заемщика;

(k) доказательства того, что Заемщик предпримет все необходимые меры для обеспечения того, чтобы никакие налоги, пошлины, сборы и другие наложения любого характера, включая государственные пошлины и регистрационные сборы, вытекающие из исполнения или реализации настоящего Договора или любого соответствующего документа, и в создании, совершенствовании, регистрации или соблюдении какого-либо обеспечения по кредиту, не подлежали оплате.

1.04В Все Транши

Согласно статье 1.02, осуществления выплат каждого Транша, в том числе первого, производится при выполнении следующих условий:

(а) получение Банком, не позднее чем за 7 (семь) Рабочих дней до Плановой даты осуществления выплат предложенного Транша (включительно) следующих документов или подтверждений, приемлемых для него по форме и сути:

(i) выданного Заемщиком свидетельства, составленного по форме, приведенной в Приложении D1, подписанного уполномоченным представителем Заемщика и датированного не ранее чем за 15 (пятнадцать) дней до Плановой даты осуществления выплат;

(ii) подтверждения того, что после выборки кредитных средств соответствующего Транша сумма Кредита не превысит совокупную разрешенную сумму расходов (т.е. сумма таких расходов по компонентам Проекта, которые Банк согласился профинансировать по настоящему Кредитному соглашению), вызванных или оговоренных договорными обязательствами Заемщика по Проекту вплоть до даты получения соответствующего Согласия на осуществления выплат;

(iii) копии любого другого Разрешения или другого документа, заключения или заверения, о необходимости или желательности наличия которых Банк уведомил Заемщика в связи с заключением и исполнением настоящего Кредитного соглашения, предусмотренными им сделками или его действительностью и исполнимости;

(iv) заверенных экземпляров счетов, в которых указывается, что не менее 70% (семидесяти процентов) средств, вырученных непосредственно перед получением Транша и 100% (сто процентов) средств всех полученных ранее Траншей были израсходованы на реализацию Проекта;

(v) подтверждения, демонстрирующего, что сумма, выделенная на Схему(ы) и подтвержденная и одобренная Банком согласно статье 1.08В, равняется не менее чем 100% (ста процентам) совокупного размера уже освоенного или запрошенного Заемщиком Кредита;

(vi) насколько это применимо, подтверждения того, что Кредитные документы ЕБРР в связи со Схемами, финансируемыми из кредитных средств соответствующего Транша, должным образом выполнены и официально вручены, и все условия, предшествующие перечислению средств первого транша, выполнены или не требуются, и что Заемщик имеет право осуществлять выплаты по первому траншу;

(vii) насколько это применимо, подтверждения того, что каждый соответствующий Кредитный документ ЕБРР, заключенный в связи со Схемами, финансированный из кредитных средств оплаченных ранее Траншей, продолжает полностью оставаться в силе, действителен и имеет исковую силу;

(viii) насколько это применимо, подтверждения того, что Грантовое Соглашение(ия) в связи со Схемами, финансируемые из кредитных средств соответствующего Транша, должным образом выполнены и вручены, и все условия, предшествующие его вступления в силу или праву Заемщика осуществлять платежи, выполнены; и

(ix) насколько это применимо, подтверждения того, что каждое соответствующее Грантовое Соглашение, заключенное в связи со Схемами, финансированное из кредитных средств снятых ранее Траншей, продолжает полностью оставаться в силе, действительно и имеет исковую силу;

(b) на Дату осуществления выплат предложенного Транша:

(i) заявления и гарантии, повторяемые в соответствии со статьей 6.09, являются достоверными во всех существенных аспектах;

(ii) не имеет места событие или обстоятельство, которое является или по прошествии времени или после направления уведомления по настоящему Кредитному соглашению могло бы являться:

(аа) Случаем неисполнения обязательств, или

(bb) основанием для Досрочного погашения, которое имело место, и не было устранено, или в отношении которого не был получен отказ от, соответственно, возможности объявления его случаем Неисполнения обязательств или от требования Досрочного погашения, или причиной которого станет осуществления выплат предлагаемого Транша;

(b) Банк убедился в том, что до Плановой даты перечисления средств предложенного Транша:

(i) Гарантия ЕС остается в силе, сохраняет обязательный характер и может быть исполнена принудительно, при этом не имели места события или обстоятельства, которые могли бы, по мнению Банка, иметь неблагоприятные последствия для законности, действительности, обязательного характера и возможности принудительного исполнения Гарантии ЕС или для права Банка предъявлять требования по ней;

(ii) Кыргызская Республика сохраняет статус Квалифицированной страны;

(iii) Рамочное соглашение сохраняет силу, обязательный характер и может быть исполнено принудительно, при этом не имели места события или обстоятельства, которые могли бы, по мнению Банка, иметь неблагоприятные последствия для законности, действительности, обязательного характера и возможности принудительного исполнения Рамочного соглашения;

(iv) все факты и информация, указанные в ссылках на пункты Преамбулы, сохраняют достоверность, правильность и применимость во всех существенных аспектах.

1.04С Отдельные условия осуществления выплат

Без ущерба для статей 1.04A и 1.04В осуществления выплаты Траншей должны быть полностью или частично использованы на:

(а) Схему управления твердыми отходами в Оше, которая реализуется при выполнении дополнительного условия, а именно по получении Банком приемлемого для него по сути и форме плана закрытия и благоустройства свалки согласно Схеме управления твердыми отходами не позднее чем за 7 (семь) Рабочих дней (включительно) до Плановой даты осуществления выплат;

(b) Схему управления твердыми отходами в Джалал-Абаде, которая реализуется при выполнении дополнительного условия, а именно по получении Банком приемлемого для него по сути и форме подтверждения того, что не позднее чем за 7 (семь) Рабочих дней (включительно) до Плановой даты осуществления выплат с одобрения местных органов власти зона обслуживания согласно Схеме переработки твердых отходов в городах Ош и Джалал-Абаде будет расширена и включат соседние населенные пункты.

1.05. Отсрочка осуществления выплат

1.05A Основания для отсрочки

По письменному запросу Заемщика Банк полностью или частично отсрочит осуществления выплат Согласованного транша до даты, указанной Заемщиком, но не более, чем на 6 (шесть) месяцев начиная с Плановой даты осуществления выплат, и не позднее чем до даты за 60 (шестьдесят) дней до даты первого погашения Транша, указанной в Предложении об осуществления выплат. В таком случае Заемщик уплатит Возмещение убытков в случае отсрочки, рассчитанное исходя из суммы средств, перечисление которых было отсрочено.

Любой запрос на отсрочку действителен в отношении Транша только в том случае, если он подан не позднее, чем за 7 (семь) Рабочих дней до Плановой даты осуществления выплат по нему.

Если какие-либо из условий Согласованного транша, указанные в статье 1.04, не будут выполнены на указанную дату и на Плановую дату осуществления выплат (или на ожидаемую дату осуществления выплат, если ранее уже была предоставлена отсрочка), то осуществления выплат может быть отсрочено до даты, согласованной Банком и Заемщиком, но не ранее чем через 7 (семь) Рабочих дней после выполнения всех условий для осуществления выплат (без лишения Банка права полностью или частично приостановить и/или аннулировать неперечисленную часть средств Кредитной линии на основании статьи 1.06В. В таком случае Заемщик оплатит Возмещение убытков в случае отсрочки, рассчитанное исходя из суммы средств, перечисление которых было отсрочено.

1.05В Аннулирование отсроченного на 6 (шесть) месяцев осуществления выплат

Банк может письменным уведомлением Заемщику аннулировать осуществления выплат, отсроченное на основании статьи 1.05Д совокупно более чем на 6 (шесть) месяцев. Аннулированная сумма остается доступной для перечисления в соответствии со статьей 1.02.

1.06. Аннулирование и приостановка

1.06A Право Заемщика на аннулирование

Заемщик может в любое время, направив Банку письменное уведомление, аннулировать, полностью или частично, с немедленным вступлением в силу, неперечисленную часть средств Кредитной линии. Однако, уведомление будет недействительным в отношении Согласованного транша, Плановая дата осуществления выплат которого наступает в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты уведомления.

1.06В Право Банка на приостановку и аннулирование

(а) Банк может, направив письменное уведомление Заемщику, приостановить и/или аннулировать неперечисленную часть средств Кредитной линии, полностью или частично, с немедленным вступлением в силу:

(i) в Случае досрочного погашения или в Случае неисполнения обязательств или в случае возникновения события или обстоятельства, которое по прошествии времени или в случае направления уведомления по настоящему Кредитному соглашению будет являться Случаем досрочного погашения или Случаем неисполнения обязательств; или

(ii) если Кыргызская Республика больше не является правомочной страной в рамках Мандата; или

(iii) если происходит Существенное неблагоприятное изменение.

(b) Банк также может приостановить осуществления части выплат Кредитной линии, в отношении которой он не получил Согласие на перечисление средств, с немедленным вступлением в силу, в Случае дестабилизации рынка.

(c) Любое приостановление остается в силе до тех пор, пока Банк не отменит приостановление или не аннулирует приостановленную им сумму.

1.06С Возмещение убытков в случае приостановки и аннулирования Транша

1.06С (1) Приостановка.

Если Банк приостановит перечисление Согласованного транша при наступлении Случая досрочного погашения с возмещением убытков или Случая неисполнения обязательств, то Заемщик уплатит Банку возмещение убытков в случае Отсрочки, рассчитанное исходя из суммы средств, перечисление которых было отсрочено.

1.06С (2) Аннулирование.

Если Заемщик на основании статьи 1.06A аннулирует:

(a) Транш по фиксированной ставке, который имеет статус Согласованного транша, то он должен возместить Банку убытки в соответствии со статьей 4.02В;

(b) Транш по плавающей ставке, который имеет статус Согласованного транша, или любую часть средств Кредитной линии, не имеющих статуса Согласованного транша, то уплата возмещения убытков не требуется.

Если Банк аннулирует:

(i) Транш по фиксированной ставке, который имеет статус Согласованного транша, при наступлении Случая досрочного погашения с возмещением убытков, Существенного неблагоприятного изменения или на основании статьи 1.05В или статьи 1.06B (ii), то Заемщик уплатит Банку Возмещение убытков в случае отсрочки; или

(ii) Согласованный транш при наступлении Случая неисполнения обязательств, то Заемщик должен возместить Банку убытки в соответствии со статьей 10.03.

Кроме этих, случаев, при аннулировании Банком Транша уплата возмещения убытков не требуется.

Размер возмещения убытков рассчитывается, как если бы аннулированная сумма была перечислена и погашена в Плановую дату перечисления средств или, если осуществления выплат Транша настоящим было отсрочено или приостановлено, на дату уведомления об аннулировании.

1.07. Аннулирование после окончания срока действия Кредитной линии

На следующий день после наступления Предельного срока доступности средств и если обратное не будет отдельно письменно согласовано с Банком, та часть средств Кредитной линии, в отношении которой не было предоставлено Согласие на осуществления выплат в соответствии со статьей 1.02С, автоматически аннулируется, без направления Банком уведомления Заемщику и без возникновения у сторон ответственности друг перед другом.

1.08. Выделение средств

1.08А Заявка на осуществление выплат

Не позднее чем за 3 (три) месяца до наступления Предельного срока доступности средств Заемщик может направить в Банк заявку на осуществления выплат (далее - "Заявка на осуществление выплат") в приемлемой для Банка форме, включая выбранные Схемы. Затем Банк подтверждает осуществления выплат.

Средства Кредитной линии выделяются только на Схемы, отмеченные как соответствующие квалификационным критериям финансирования в Техническом описании.

К каждой Заявке на осуществления выплат должно прилагаться следующее:

(a) подтверждение создания приемлемого для Банка ОРП;

(b) технико-экономическое обоснование выбранных Схем;

(c) подтверждение того, что был подготовлен приемлемый для Банка План действий природоохранного и социального характера;

(d) копия ESIA, если потребуется, вместе с копией соответствующего разрешения от соответствующего полномочного органа, где должно быть указано, что была проведена встреча с представителями общественности и ее результаты были учтены;

(e) план закупок и все соответствующие документы, требующиеся согласно Руководству по закупкам;

(f) копия любых других документов, относящихся к выбранным Схемам, о необходимости или желательном наличии которых Банк уведомил Заемщика, если только они не были представлены ранее.

Заемщик предоставляет Банку любую дополнительную информацию о Схемах, которую Банк может истребовать по собственному усмотрению.

1.08В Письмо об осуществлении выплат

Если Заявка на осуществления выплат или Схемы в соответствии со статьей 1.08A, будет утверждена/одобрена Банком, то Банк направит Заемщику письмо об осуществлении выплат (далее - "Письмо об осуществлении выплат"), уведомив Заемщика об утверждении/одобрении и сообщив ему сумму Кредитной линии, выделенной на каждую Схему. Если Банку требуется дополнительная информация о Схемах, указанных в Заявке на осуществления выплат, доставка Письма об осуществлении выплат будет отложена до представления Банку данной дополнительной информации в приемлемом виде.

В случае если Банк полностью или частично не одобрит Заявку на осуществления выплат, Банк уведомит об этом Заемщика.

Согласно описанию в настоящей статье 1.08A Банк может, уведомив Заемщика, изменить процедуру осуществления выплат, чтобы привести ее в соответствие с политикой банка о Кредитах на инфраструктуру или чтобы учесть результаты обзора потенциала реализации и хода работ. В подобных случаях Банк сообщает об этом Заемщику, а Заемщик должен в скорейшие сроки привести в соответствие свои внутренние процедуры осуществления выплат.

1.09. Порядок перераспределения средств

1.09А Перераспределение по требованию Заемщика

Заемщик может, направив Банку письменное уведомление с указанием причин перераспределения, предложить перераспределить любую часть выделенных средств Кредитной линии не позднее чем за 3 (три) месяца до наступления Предельного срока доступности средств, считая с даты одобрения Банком Заявки на выделение средств.

Заемщик в письменной форме указывает, от каких из ранее выбранных Схем необходимо отказаться и/или какие из уже выделенных на них сумм необходимо уменьшить. В заявке на выделение средств для новых Схем должна содержаться указанная в статье 1.08А информация, а рассматриваться этот запрос будет в соответствии со статьей 1.08В.

Если перераспределение средств невозможно или возможно только частичное перераспределение, Банк может, уведомив Заемщика, аннулировать часть средств Кредитной линии пропорционально сумме неперераспределенных средств и/или потребовать досрочного погашения Кредита согласно статье 4.03А (6).

1.09В Перераспределение средств по требованию Банка

Если по мнению Банка какая-либо из, распределенных или предложенных в соответствии со статьей 1.08А выше Схем не удовлетворяет квалификационным требованиям для финансирования Банком согласно Уставу, политике или принципам Банка, либо если согласно Статье 309 Договора о функционировании Европейского Союза, Заемщик должен по требованию Банка заменить подобные Схемы другими, приемлемыми для Банка. Если в течение 3 (трех) месяцев с даты требования Банка Заемщик не заменил подобные Схемы на Схемы приемлемые для Банка, Банк может, уведомив Заемщика, аннулировать часть средств Кредитной линии пропорционально сумме неперераспределенных средств и/или потребовать досрочного погашения Кредита согласно статье 4.03А (6).

1.10. Суммы, подлежащие уплате на основании Статьи 1

Суммы, подлежащие уплате на основании статей 1.05 и 1.06 подлежат уплате в евро. Они подлежат уплате в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения Заемщиком требования Банка или в течение более длительного срока, если таковой указан в требовании Банка.

Статья 2. Кредит

2.01. Сумма Кредита

Кредит включает совокупную сумму Траншей, средства которых перечислены Банком в рамках настоящего Кредитного соглашения, что подтверждается Банком в порядке, предусмотренном в статье 2.03.

2.02. Валюта погашения, процентов и других платежей

Погашение, уплата процентов и других сумм, подлежащих уплате по каждому Траншу, осуществляются Заемщиком в той валюте, в которой были перечислены средства Транша.

Любые другие платежи осуществляются в валюте, указанной Банком, исходя из валюты расходов, которые должны возмещаться посредством такого платежа.

2.03. Подтверждение Банка

В течение 10 (десяти) дней после перечисления средств каждого Транша Банк предоставляет Заемщику график погашения, ссылка на который содержится в статье 4.01, с указанием, если это необходимо, Даты перечисления средств, валюты, суммы перечисленных средств, условий погашения и процентной ставки такого Транша.

Статья 3. Проценты

3.01. Процентная ставка

3.01А Транши по фиксированном ставке

Заемщик выплачивает проценты на непогашенный остаток каждого Транша по фиксированной ставке в размере Фиксированной ставки раз в полгода, в конце соответствующего периода, в соответствующие Даты платежа, указанные в Предложении о перечислении средств, начиная с первой такой Даты платежа после Даты перечисления средств транша. Если срок с Даты перечисления средств до первой Даты платежа составляет не более 30 (тридцати) дней, то уплата процентов, начисленных за такой период, переносится на следующую Дату платежа.

Сумма процентов рассчитывается в соответствии со статьей 5.01(a).

3.01В Транш по плавающей ставке

Заемщик выплачивает проценты на непогашенный остаток каждого Транша по плавающей ставке в размере Плавающей ставки раз в полгода, в конце соответствующего периода, в соответствующие Даты платежа, указанные в Предложении о перечислении средств, начиная с первой такой Даты платежа после Даты перечисления средств Транша. Если срок с Даты перечисления средств до первой Даты платежа составляет не более 30 (тридцати) дней, то уплата процентов, начисленных за такой период, переносится на следующую Дату платежа.

Банк сообщает Плавающую ставку Заемщику в течение 10 (десяти) дней после начала каждого Учетного периода транша по плавающей ставке.

Если в соответствии со статьями 1.05 и 1.06 перечисление средств Транша по плавающей ставке состоится после Плановой даты перечисления средств, то Соответствующая межбанковская ставка, применимая к первому Учетному периоду транша по плавающей ставке, будет применяться, как если бы перечисление средств состоялось в Плановую дату перечисления средств.

Сумма процентов за каждый Учетный период транша по плавающей ставке рассчитывается в соответствии со статьей 5.01(b). Если в каком-либо Учетном периоде транша по плавающей ставке Плавающая ставка ниже нуля, то она устанавливается на уровне нуля.

3.02. Проценты на просроченные суммы

Без ущерба для статьи 10 и в порядке исключения из статьи 3.01, если Заемщик не уплатит в срок какую-либо сумму, подлежащую уплате по Договору, то на такую просроченную сумму, подлежащую уплате по условиям настоящего Кредитного соглашения, начисляются проценты, начиная с даты наступления срока платежа до даты фактической оплаты, по годовой ставке в следующем размере:

(i) на суммы, просроченные по Траншам по плавающей ставке, - в размере применимой Плавающей ставки плюс 2% (200 базисных пунктов);

(ii) на суммы, просроченные по Траншам по фиксированной ставке, - наибольшая из следующих: (а) применимая Фиксированная ставка плюс 2% (200 базисных пунктов) или (b) Соответствующая межбанковская ставка плюс 2% (200 базисных пунктов);

(iii) на другие просроченные суммы, кроме указанных в пункте (i) или (ii) выше, - в размере Соответствующей межбанковской ставки плюс 2% (200 базисных пунктов), и подлежат уплате в соответствии с требованием Банка. Для определения Соответствующей межбанковской ставки в отношении настоящей статьи 3.02 соответствующими периодами в значении Приложения B, будут считаться последовательные периоды длительностью один месяц начиная с даты наступления срока платежа.

Если просроченная сумма номинирована в валюте, отличной от валюты Кредита, то применяется ставка годовых в следующем размере, а именно: соответствующая межбанковская ставка, которая обычно взимается Банком по операциям в такой валюте, плюс 2% (200 базисные пунктов), рассчитанная в соответствии с рыночной практикой для такой ставки.

3.03. Случай сбоя в системах

Если в любое время (i) после получения Банком Согласия на перечисление средств какого-либо Транша и (ii) за 30 (тридцать) календарных дней до наступления Плановой даты перечисления средств будет иметь место Случай дестабилизации рынка, то Банк имеет право уведомить Заемщика о применении данной статьи. В таком случае процентной ставкой, применимой по такому Согласованному траншу до Окончательного срока погашения, будет годовая ставка (выраженная в процентах годовых), размер которой определит Банк и которая будет включать все расходы, которые возникнут у Банка, в связи с финансированием соответствующего Транша, исходя из действующей на тот момент внутренней учетной ставки Банка, или с применением альтернативного метода определения ставки, обоснованно выбранного Банком. Заемщик имеет право письменно отказаться от такого перечисления средств в срок, указанный в уведомлении, и самостоятельно несет расходы, возникшие в результате этого, а Банк в таком случае не будет перечислять средства, и соответствующая Кредитная линия остается в силе с возможностью ее использования в соответствии со статьей 1.02В. Стороны соглашаются, что если Заемщик своевременно не откажется от перечисления средств, то перечисления средств и их условия являются обязательными для обеих сторон в полном объеме.

В обоих случаях Спред или Фиксированная ставка, которые были ранее сообщены Банком в Предложении о перечислении средств будут более неприменимы.

Статья 4. Погашение

4.01. Погашение в обычном порядке

4.01A Погашение частями

(a) Заемщик погашает каждый Транш частями в Даты платежи, указанные в соответствующем Предложении о перечислении средств, в соответствии с условиями графика погашения, предоставленного в статье 2.03.

(b) Каждый график погашения составляется исходя из следующего:

(i) погашение осуществляется раз в год, раз в полгода или раз в квартал равными платежами в счет погашения основного долга или постоянными платежами в счет погашения основного долга и процентов;

(ii) первой датой погашения каждого Транша является Дата платежа, наступающая не ранее чем через 60 дней после Плановой даты перечисления средств и не позднее первой Даты платежа сразу после 8-й (восьмой) годовщины Плановой даты перечисления средств транша; и

(iii) последней датой погашения каждого Транша является Дата платежа, наступающая не ранее чем через 4 (четыре) года и не позднее чем через 25 (двадцать пять) лет после Плановой даты перечисления средств транша.

4.02. Добровольное досрочное погашение

4.02А Право досрочного погашения

Согласно статьям 4.02В, 4.02С и 4.04. Заемщик имеет право досрочно погасить полностью или частично любой Транш вместе с начисленными процентами и возмещением убытков, если таковые имеются, предварительно направив Заявку на досрочное погашение не позднее чем за 1 (один) месяц с указанием в нем (i) Суммы досрочного погашения; (ii) Даты досрочного погашения, (iii) при необходимости - выбранного им назначения суммы Досрочного погашения в соответствии со статьей 5.05С (i), и (iv) номера договора ("F1 №"), указанного на титульной странице настоящего Кредитного соглашения.

Согласно статье 4.02С, Заявка на досрочное погашение является обязательной и безотзывной.

4.02В Гарантия возмещения при досрочном погашении

4.02В (1) Транш по фиксированной ставке.

Если Заемщик досрочно погашает Транш по фиксированной ставке, то Заемщик уплатит Банку в Дату досрочного погашения Возмещение убытков при досрочном погашении в отношении Транша по фиксированной ставке, который погашается досрочно.

4.02В (2) Транш по плавающей ставке.

Заемщик имеет право досрочно погасить Транш по плавающей ставке, без необходимости уплаты компенсации, в любую соответствующую Дату платежа.

4.02С Порядок досрочного погашения

После того, как Заемщик направит Банку Заявку на досрочное погашение, Банк направит Заемщику Уведомление о досрочном погашении не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до Даты досрочного погашения. В Уведомлении о досрочном погашении должна быть указана Сумма досрочного погашения, начисленные на нее проценты, сумма Возмещения убытков при Досрочном погашении, подлежащая оплате в соответствии со статьей 4.02В, назначение суммы Досрочного погашения. Крайний срок уведомления о согласии или, соответственно, указано, что необходимость возмещения убытков отсутствует.

Если Заемщик соглашается с условиями Уведомления о досрочном погашении не позднее Крайнего срока уведомления о согласии, тем самым производится досрочное погашение. В любом другом случае Заемщик не имеет права осуществлять досрочное погашение.

Одновременно с досрочным погашением Заемщик обязан уплатить начисленные на Сумму досрочного погашения проценты и возмещение убытков, если они подлежат оплате, в размере, указанном в Уведомлении о досрочном погашении.

4.03. Обязательное досрочное погашение

4.03А Случаи досрочного Погашения

4.03А (1) Снижение стоимости проекта.

Если полная стоимость Проекта оказывается меньше суммы, указанной в пункте (2) Преамбулы, и сумма Кредитной линии превышает 50% (пятьдесят процентов) такой полной стоимости, Банк может, уведомив Заемщика, незамедлительно аннулировать неперечисленную часть средств Кредитной линии и/или потребовать досрочного погашения части Кредита вплоть до суммы на которую размер Кредитной линии превышает 50% (пятьдесят процентов) полной стоимости Проекта. Заемщик обязан уплатить требуемую сумму до наступления указанной Банком даты, при этом такая дата должна наступать не ранее чем через 30 (тридцать) дней с момента требования.

4.03А (2) Равная очередность удовлетворения требований с требований прочих помимо ЕИБ с требованиями других кредиторов.

Если Заемщик или любой другой Конечный Бенефициар добровольно досрочно погашает (во избежание сомнений, досрочное погашение включает выкуп или аннулирование, в зависимости от обстоятельств) полностью или частично любое финансирование, осуществляемое не ЕИБ, то Банк может, направив Заемщику уведомление, аннулировать неперечисленную ему часть средств Кредитной линии и потребовать досрочного погашения Кредита. Доля Кредита, досрочного погашения которой может потребовать Банк, должна быть равной доле такой досрочно погашаемой суммы финансирования, осуществляемого не ЕИБ, в совокупной непогашенной сумме всего финансирования, осуществляемого не ЕИБ.

Заемщик обязан уплатить требуемую сумму до наступления указанной Банком даты, при этом такая дата должна наступать не ранее чем через 30 (тридцать) дней с момента требования.

В понимании настоящей статьи "Финансирование, со стороны других кредиторов" включает любой кредит, (кроме Кредита и любых других прямых кредитов, предоставленных Банком Заемщику или любому другому Конечному Бенефициару), кредитные облигации и другие формы финансовой задолженности или любые обязательства уплатить или вернуть средства, изначально предоставленные Заемщику или любому другому Конечному Бенефициару на срок более 3 (трех) лет.

4.03А (3) Изменения в законодательстве.

Заемщик незамедлительно уведомляет Банк о произошедших или вероятных Изменениях в законодательстве. В таком случае, или если Банк имеет разумные основания полагать, что Изменение в законодательстве произошло или произойдет в ближайшем будущем, Банк может обратиться к Заемщику для проведения с ним консультаций. Такие консультации должны состояться в течение 30 (тридцати) дней с даты обращения Банка. Если по истечении 30 (тридцати) дней с даты обращения Банка для проведения консультаций у Банка остаются разумные основания полагать, что последствия Изменения в законодательстве не могут быть скомпенсированы удовлетворительным для него образом, то Банк может, направив Заемщику уведомление, аннулировать неперечисленную ему часть средств Кредитной линии и потребовать досрочного погашения Кредита вместе с начисленными процентами и всеми другими суммами, которые начислены или не погашены по настоящему Кредитному соглашению.

Заемщик обязан уплатить требуемую сумму до наступления указанной Банком даты, при этом такая дата должна наступать не ранее чем через 30 (тридцать) дней с момента требования.

В понимании настоящей статьи, под "Изменением в Законодательстве" понимается принятие, опубликование, подписание или ратификация каких-либо изменений или поправок к какому-либо закону, норме или нормативному акту (или к практике применения или официальному толкованию какого-либо закона, нормы или нормативного акта), произошедшие после даты подписания настоящего Кредитного соглашения, которые, по разумному и обоснованному мнению Банка, могли бы существенно ограничить способность Заемщика выполнять свои обязательства по настоящему Кредитному соглашению.

Для целей настоящей статьи, считается возможным событие изменения нормативно-правовой базы если [новый закон, правило или регулирование или изменение существующего закона, правила или регулирования, которые возможно существенно ухудшили бы способность заемщика выполнять свои обязательства по настоящему Соглашению были представлены для окончательного утверждения соответствующему руководящему органу в Кыргызской Республике.] [Заемщик и независимый юридический консультант для рекомендации относительно соответствующей формулировки.]

4.03А (4) Незаконность.

Если:

(а) исполнение Банком своих обязательств по настоящему Кредитному соглашению или финансирование и обслуживание им Кредита становится незаконным в ЕС или в какой-либо соответствующей юрисдикции (включая, помимо прочего, Кыргызскую Республику); или

(b) Рамочное соглашение:

(i) не является или вероятно не будет обязательным для Кыргызской Республики в каком-либо аспекте или Кыргызская Республика отказалась или вероятно откажется от него; или

(ii) является или вероятно будет недействительным согласно его условиям или Заемщик заявляет, что Рамочное соглашение якобы недействительно согласно его условиям;

(iii) является или вероятно будет нарушено на основании того, что прекратится исполнение обязательств, взятых на себя Кыргызской Республикой согласно Рамочному соглашению, в части любых кредитов, выданных любым заемщикам на территории Кыргызской Республики из ресурсов Банка или ЕС;

(с) в отношении Гарантии ЕС:

(i) Гарантия ЕС недействительна или утрачивает силу;

(ii) не выполнены условия для получения возмещения по Гарантии ЕС; или

(iii) Гарантия ЕС недействительна согласно ее условиям или якобы недействительна согласно ее условиям;

то Банк может, уведомив Заемщика, немедленно (i) приостановить перечисление или аннулировать неперечисленную часть средств Кредитной линии и/или (ii) требовать досрочного погашения Кредита вместе с начисленными процентами и всеми другими суммами, которые начислены или не уплачены согласно настоящему Кредитному соглашению, в дату, указанную Банком в уведомлении Заемщику.

4.03А (5) Невыделение средств.

Если Заемщику не удается заменить Схемы к соответствующей дате согласно статье 1.09B, Банк может, уведомив Заемщика, аннулировать часть средств Кредитной линии в зависимости от неперераспределенной суммы или потребовать досрочного погашения части Кредита в размере равном неперераспределенной сумме вместе с начисленными процентами и любыми прочими суммами, начисленными и подлежащими уплате согласно настоящему Кредитному соглашению.

4.03А (6) Неисполнение обязательств конечным бенефициаром.

Если Банк установит, что Конечный Бенефициар не исполнил какое-либо из своих обязательств, предусмотренных статьей 6.03 в отношении Схемы, то Банк имеет право уведомить об этом Заемщика. В течение 30 (тридцати) дней с момента предоставления такого уведомления Заемщик обязан, на свой выбор:

(a) повторно выделить соответствующую часть Кредита на другую Схему; или

(b) досрочно погасить сумму, предоставленную соответствующему Конечному Бенефициару.

4.03В Порядок досрочного погашения

Любая сумма, истребованная Банком в соответствии со статьей 4.03А вместе с любыми процентами и другими суммами, которые начислены или не уплачены согласно настоящему Кредитному соглашению, в том числе, любые причитающиеся возмещения в соответствии со статьями 4.03С и 4.04, уплачиваются в дату, указанную Банком в уведомлении о таком требовании.

4.03С Возмещение убытков при досрочном погашении

В случае Досрочного погашения с возмещением убытков сумма возмещения, если ее уплата требуется, определяется в соответствии со статьей 4.02В.

4.04. Общие положения

Погашенная или досрочно погашенная сумма не может быть заимствована повторно. Настоящая статья 4 не ограничивает статью 10.

Если Заемщик досрочно погашает Транш в дату, которая не является соответствующей Датой платежа, то Заемщик возмещает Банку такую сумму, которая, согласно подтверждению Банка, необходима для компенсации ему за получение средств не в соответствующую Дату платежа.

Статья 5. Платежи

5.01. Метод расчета временной базы начисления процентов

Любая сумма, подлежащая уплате Заемщиком по настоящему Кредитному соглашению в форме процентов, возмещения убытков или комиссии и рассчитываемая за часть года, определяется по следующему методу:

(а) в отношении процентов и возмещения убытков, подлежащих уплате по Траншу по фиксированной ставке, исходя из продолжительности года 360 (триста шестьдесят) дней, а месяца - 30 (тридцать) дней;

(b) в отношении процентов и возмещения убытков, подлежащих уплате по Траншу по плавающей ставке, - исходя из продолжительности года 360 (триста шестьдесят) дней и количества прошедших дней;

(c) в отношении комиссий - исходя из продолжительности года 360 (триста шестьдесят) дней и количества прошедших дней.

5.02. Время и место осуществления платежей

Если в настоящем Кредитном соглашении или в требовании Банка не указано обратного, все суммы, за исключением сумм процентов, возмещения убытков и суммы основного долга, подлежат уплате в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения Заемщиком требования Банка.

Каждая сумма, подлежащая уплате Заемщиком согласно настоящему Кредитному соглашению, перечисляется на соответствующий счет, реквизиты которого Банк сообщает Заемщику. Банк обязан сообщить реквизиты счета не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до установленной даты осуществления Заемщиком первого платежа и обязан сообщить о любом изменении реквизитов счета не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты первого платежа, затронутого таким изменением. Этот срок предоставления уведомления не применяется в случае осуществления платежа в соответствии со статьей 10.

Заемщик обязан указать для каждого платежа, перечисляемого согласно настоящему Кредитному соглашению, номер договора ("№ F1"), указанный на титульном листе настоящего Кредитного соглашения.

Сумма, подлежащая уплате Заемщиком, считается уплаченной в момент ее получения Банком.

Любые перечисленные Банком средства и платежи Банку согласно настоящему Кредитному соглашению должны осуществляться с использованием приемлемого(ых) для Банка счета (счетов). Чтобы исключить неясности, любой счет от имени Заемщика, который хранится с должным образом уполномоченным финансовым учреждением в Кыргызской Республике, считается приемлемым для Банка для этих целей.

Любые платежи Конечным Бенефициарам и платежи Конечными Бенефициарами в связи с настоящим Контрактом должны осуществляться используя счет(а) приемлемый для Банка. Чтобы исключить неясности, любой счет от имени соответствующего Конечного Бенефициара, который хранится с должным образом уполномоченным финансовым учреждением в Кыргызской Республике, считается приемлемым для Банка для этих целей.

5.03. Запрет на зачет Заемщиком встречных требований

Все платежи, осуществляемые Заемщиком согласно настоящему Кредитному соглашению, рассчитываются и перечисляются без зачета встречных требований или предъявления встречных претензий (и без каких-либо вычетов в счет таковых).

5.04. Сбой в платежных системах

Если Банк определит (по своему усмотрению) или получит от Заемщика сообщение о том, что произошел Случай сбоя в системах, то:

(a) Банк имеет право и обязан, если того потребует Заемщик, проконсультироваться с Заемщиком с целью согласования с ним внесения таких изменений в порядок исполнения Кредитного соглашения и управления им, какие Банк сочтет необходимыми при следующих обстоятельствах;

(b) Банк не обязан консультироваться с Заемщиком в отношении любых изменений, указанных в пункте (а), если, по его мнению, при данных обстоятельствах такие действия являются нецелесообразными, и, в любом случае, Банк не обязан соглашаться на такие изменения;

(c) Банк не несет ответственность за какое-либо возмещение убытков, расходы или убытки любого характера, возникающие в результате Случая сбоя в системах или в результате принятия или непринятия какого-либо решения в соответствии или в связи со статьей 5.04.

5.05. Использование полученных сумм

(a) Платежные обязательства Заемщика считаются исполненными только при условии, что полученные от него суммы уплачены в соответствии с условиями настоящего Кредитного соглашения.

(b) Частичные платежи.

Если Банк получает платеж, размер которого является недостаточным для погашения всех сумм, срок уплаты которых Заемщиком по настоящему Кредитному соглашению наступил, Банк использует такой платеж:

(i) во-первых, для или в счет пропорциональной уплаты каких-либо неуплаченных комиссий, расходов и возмещения убытков, срок уплаты которых согласно настоящему Кредитному соглашению, наступил;

(ii) во-вторых, для или в счет уплаты каких-либо начисленных процентов, срок уплаты которых согласно настоящему Кредитному соглашению наступил, но которые не были уплачены;

(iii) в-третьих, для или в счет погашения какой-либо основной суммы, срок погашения которой согласно настоящему Кредитному соглашению наступил, но которая не была погашена;

(iv) в-четвертых, для или в счет уплаты любых других сумм, срок уплаты которых согласно настоящему Кредитному соглашению наступил, но которые не были уплачены.

(с) Выделение средств в связи с Траншами.

(i) В случае:

- частичного добровольного досрочного погашения Транша, подлежащего погашению несколькими платежами, Сумма досрочного погашения зачисляется пропорционально в счет уплаты каждого неуплаченного платежа или, по требованию Заемщика, в обратном порядке погашения;

- частичного обязательного досрочного погашения Транша, подлежащего погашению несколькими платежами, Сумма досрочного погашения зачисляется в счет уменьшения суммы неуплаченных платежей в обратном порядке погашения.

(ii) Суммы, полученные Банком после направления требования в соответствии со статьей 10.01 и зачисленные в счет определенного Транша, уменьшают сумму неуплаченных платежей в обратном порядке погашения. Банк имеет право использовать полученные между Траншами суммы на цели по своему усмотрению.

(iii) В случае получения сумм, которые не могут быть идентифицированы как относящиеся к определенному Траншу и в отношении порядка зачисления которых Банк и Заемщик не достигли договоренности, Банк имеет право использовать такие полученные между Траншами суммы по своему усмотрению.

Статья 6. Обязательства и заявления Заемщика

Обязательства, изложенные в настоящей статье 6, вступают в силу с даты подписания настоящего Кредитного соглашения и остаются в силе до погашения всех сумм по настоящему Кредитному соглашению или до окончания срока действия Кредитной линии.

А. Обязательства в отношении Проекта.

6.01. Использование Кредита и наличие других средств

Заемщик обязуется использовать все средства, полученные им в рамках Кредита, исключительно на финансирование Схем, на которые средства были выделены согласно статье 1.08.

Заемщик предоставляет Конечным Бенефициарам денежные средства по выплаченным Траншам в соответствии с Соглашением о рекредитовании и осуществляет свои права по нему таким образом, чтобы защищать интересы Заемщика и Банка, соблюдать положения настоящего Рамочного кредитного соглашения и достигать целей, для которых был выдан Кредит.

Заемщик обязуется обеспечить себе доступ к другим средствам, перечисленным в пункте (2) Преамбулы, и гарантировать, что эти средства будут расходоваться в необходимом объеме на финансирование Проекта.

6.02. Завершение Проекта

Заемщик обязуется сам и обязуется гарантировать, что Конечные Бенефициары будут осуществлять Проект в соответствии с Техническим описанием, которое может периодически изменяться с одобрения Банка и завершить его к конечному сроку, указанному там же.

6.03. Возрастание стоимости Проекта

Если общая стоимость Проекта превысит расчетную сумму, указанную в пункте (2) Преамбулы, то Заемщик обязуется привлечь средства для финансирования сверхсметной стоимости без обращения к Банку, обеспечив выполнение Проекта в соответствии с Техническим описанием. Банк должен быть без задержки проинформирован о планах по финансированию сверхсметной стоимости.

6.04. Процедура закупок

Заемщик обязуется сам и обязуется обеспечить, что каждый Конечный выгодоприобретатель будет:

(a) проводить закупки оборудования, услуг и других работ по Проекту с использованием приемлемых процедур закупок, соответствующих и приемлемых для Банка согласно его политике и стандартам, описанным в его Руководстве по закупкам, принимая во внимание тот факт, что для целей настоящего Проекта Принципы и правила закупок товаров и услуг, финансируемых ЕБРР считаются соответствующими Руководству Банка по закупкам, действующему на момент подписания настоящего Кредитного соглашения;

(b) гарантировать, что все договоры по Схеме, которые будут заключены после даты подписания настоящего Кредитного соглашения, в соответствии с упомянутыми выше в пункте (а) политикой и стандартами закупок), предусматривают:

(i) требование, чтобы соответствующий подрядчик без задержки уведомлял Банк и Заемщика об обоснованных обвинениях, жалобах и предоставлял информацию в отношении Запрещенной деятельности, связанной с Проектом;

(ii) требование, чтобы соответствующий подрядчик хранил документы и записи обо всех финансовых операциях и расходах, связанных с Проектом;

(iii) право Банка в связи с обвинениями в осуществлении Запрещенной деятельности, проверять документы и записи соответствующего подрядчика, связанные с Проектом, а также изготавливать копии документов, если это разрешено законодательством.

6.05. Обязанности на протяжении Проекта

Заемщик обязуется сам и обязуется обеспечить, что каждый Конечный выгодоприобретатель будет:

(a) Обслуживание: обслуживать, выполнять частичный и капитальный ремонт, а также модернизировать любое имущество, относящееся к Проекту и требующееся для его поддержания в пригодном для работы состоянии;

(b) Активы проекта: если только Банк не дал ранее своего согласия в письменном виде, сохранять в собственности любые или любые существенные активы, являющиеся частью Проекта, или права собственности на них, или, в соответствующих случаях, заменять или модернизировать подобные активы и поддерживать непрерывную работу Проекта в соответствии с его изначальной целью; при условии что Банк имеет право не давать своего согласия только в тех случаях, когда предложенные действия могут нанести ущерб интересам Банка как кредитора Заемщика или повлекут за собой невозможность финансирования Проекта согласно Уставу Банка или согласно Статье 309 Договора о функционировании Европейского Союза;

(c) Права и разрешения: поддерживать действительность всех прав прохода или использования, а также всех Разрешений, необходимых для реализации и эксплуатации Проекта;

(d) Окружающая среда и социальная сфера:

(i) реализовывать и осуществлять эксплуатацию Проекта с соблюдением Экологических и социальных стандартов;

(ii) получать и поддерживать требуемые Экологические или социальные разрешения на реализацию Схем, если это необходимо, а также обеспечивать их соблюдение;

(iii) действовать в соответствии с любыми подобными Экологическими или социальными разрешениями;

(iv) не выделять никаких средств Банка на финансирование Схем, требующих ESIA или оценки последствий для биоразнообразия согласно применимому законодательству, без предварительного получения разрешения от соответствующего полномочного органа, а также публикации Общего описания произведенного ESIA в открытых источниках и предоставлении его Банку согласно Статье 1.08А (а). В случае Схем, для которых не требуется выполняемая соответствующим полномочным органом оценка воздействия на окружающую среду, Банк должен получить копию решения соответствующего полномочного органа, где указываются основания такого решения, а также подтверждение его обнародования;

(v) гарантировать, что Конечные выгодоприобретатели отдельных Схем осуществляют приемлемым для Банка образом План действий природоохранного и социального характера и План взаимодействия с заинтересованными сторонами;

(е) законодательство ЕС: реализовывать и осуществлять эксплуатацию Проекта и каждой Схемы в отдельности, соблюдая соответствующее законодательство Кыргызской Республики и соответствующие стандарты законодательства ЕС, за исключением случаев частичной отмены таковых Европейским Союзом;

(f) Финансовая рентабельность Схем: гарантировать, что Конечные выгодоприобретатели примут меры для обеспечения рентабельности Схем после реализации;

(g) ОРП: гарантировать, что Конечные выгодоприобретатели отдельных Схем обеспечат финансируемые Схемы необходимым персоналом и будут поддерживать работу ПРН вплоть до реализации Схем приемлемым для Банка образом;

(h) Обязанности в рамках Схемы управления твердыми отходами в городе Ош: гарантировать, что план по закрытии, и благоустройству свалки в городе Ош будет реализован в оговоренные сроки;

(i) Обязанности в рамках Схемы управления твердыми отходами в городе Джалал-Абад: гарантировать, что в городе Джалал-Абад будет сделано все возможное, чтобы обеспечить вовлеченность и активное участие в проекте органов власти и населения шести прилегающих районов;

(j) Прочие обязанности:

(i) хранить, вести и обновлять соответствующую документацию, включая:

1. Для схем, требующих ESIA: экологические исследования в связи с ESIA, Общее описание ESIA и оценку воздействия на природу/биоразнообразие или аналогичные документы, подтверждающие соблюдение Экологических и социальных стандартов.

2. Для схем, не требующих ESIA: либо обоснованное заключение соответствующего полномочного органа, в котором объясняется, почему оценка воздействия на окружающую среду не требуется, либо заключение Заемщика с обоснованием того, почему данная Схема не является необходимой согласно Экологическим и социальным стандартам;

(ii) гарантировать отсутствие дублирующего финансирования Схем за счет кредитов других Банков, выданных тому же Заемщику;

(iii) гарантировать общий доступ к Общему описанию ESIA, если для какой-либо Схемы требуется ESIA;

(iv) гарантировать проведение ESIA для всех Схем, которые предположительно окажет значительное воздействие на окружающую среду, согласно определениям и критериям, приведенным в соответствующих Экологических и социальных стандартах.

6.06. Распоряжение активами

Заемщик обязуется ни принудительно, ни добровольно не распоряжаться своими активами или их частью путем одной или нескольких операций, связанных между собой или осуществляемых независимо друг от друга.

В понимании настоящей статьи, "распоряжаться" и "распоряжение" включают любые действия предполагающие продажу, передачу, сдачу в аренду или реализацию любым другим способом.

6.07. Соблюдение законодательства

Заемщик обязуется во всех аспектах соблюдать все требования любого законодательства и нормативных актов, которыми регулируется Проект.

6.08. Обязательство действовать добросовестно

(а) Запрещенная деятельность:

(i) Заемщик обязуется не участвовать в (а также обязуется обеспечить, чтобы ни один из Конечных бенефициаров не участвовал) (и не будет поручать и давать разрешение любому другому лицу выступать от их имени) в любой Запрещенной деятельности в связи с Проектом, конкурсными процедурами для Проекта, любыми сделками, предусмотренными Кредитным соглашениям, или любыми документами о реализации Проекта.

(ii) Заемщик обязуется принять (а также обязуется обеспечить, чтобы все Конечные выгодоприобретатели приняли) такие меры, которые обоснованно запросит Банк для расследования или прекращения вменяемых или предполагаемых случаев Запрещенной деятельности.

(iii) Заемщик обязуется обеспечивать (а также обязуется распорядиться, чтобы все Конечные выгодоприобретатели обеспечивали), чтобы договоры, финансируемые за счет средств настоящего Кредита, включали необходимые положения, обеспечивающие Заемщику, возможность расследования или прекращения вменяемых или предполагаемых случаев Запрещенной деятельности в связи с Проектом.

(b) Санкции:

Заемщик обязуется, что в рамках реализации настоящего Кредитного соглашения (а также обязуется обеспечить, что ни один из Конечных бенефициариев не будет):

(i) вступать или поддерживать деловые отношения с любыми Лицами, в отношении которых введены санкции, которые могут привести к нарушению, имеющему отношение к любым Санкционным Спискам, или

(ii) предоставлять Кредитные средства, прямо или косвенно, Лицам, в отношении которых введены санкции, или в их пользу.

ЕИБ: Исправленная формулировка отражает озабоченности, которые вы поднимаете, так как обеспечение услугами коммунальных служб Заемщиком/Конечным Бенефициаром "организаций в конечном счете в Санкционных Списках" (например Газпром(нефть)) не попадут в/не приведут к нарушению применяемых санкций ЕС.

(c) Руководство:

Заемщик обязуется принять (а также обязуется обеспечить, чтобы каждый Конечный Бенефициар принял) в разумные сроки необходимые меры в отношении тех, надлежащим образом уполномоченных агентов и представителей Заемщика и Конечных Бенефициаров (в зависимости от обстоятельств), которые:

(i) становятся Лицами, в отношении которых введены санкции; или

(ii) в соответствии с окончательным и вступившим в силу решением суда, признаны виновными в осуществлении Запрещенной деятельности в ходе выполнения ими своих должностных обязанностей,

с целью обеспечения того, чтобы такое лицо было отстранено от выполнения своих обязанностей, уволено и в любом случае не допускалось к деятельности, соответственно, Заемщика и/или Конечного Бенефициара (в зависимости от обстоятельств), связанной с Кредитом и Схемами.

6.09. Общие заявления и гарантии

Заемщик заявляет и гарантирует Банку следующее:

(a) он имеет право подписывать, вручать и выполнять свои обязательства по настоящему Кредитному соглашению и что им были предприняты все необходимые действия для получения им полномочий подписывать, вручать и выполнять свои обязательства по Кредитному соглашению;

(b) настоящее Кредитное соглашение представляет собой юридически действительное и обязательное для исполнения обязательство, которое может быть исполнено принудительно;

(c) подписание и официальное вручение настоящего Кредитного соглашения, выполнение своих обязательств по нему и соблюдение условий настоящего:

(i) не нарушает и не будет нарушать, не противоречит и не будет противоречить применимым законам, статутам, нормам, нормативным актам или решению, постановлению суда или разрешению, которые обязательны для Заемщика;

(ii) не нарушает и не будет нарушать, не противоречит и не будет противоречить никаким соглашениям или другим инструментам, обязательным для него, таким образом, что были бы основания ожидать возникновения существенных неблагоприятных последствий для его способности выполнять свои обязательства по настоящему Кредитному соглашению;

(iii) не нарушает и не будет нарушать, не противоречит и не будет противоречить любым положениям любого закона;

(d) после 9 июля 2014 года не имели места Существенные неблагоприятные изменения;

(e) не имело места событие или обстоятельство, представляющее собой Случай неисполнения обязательств, которое не было устранено или в отношении которого не был получен отказ от возможности объявления его Случаем неисполнения обязательств;

(f) в настоящее время не находятся в производстве какого-либо суда, арбитражного органа или учреждения судебные, арбитражные, административные дела или не ведутся расследования (и насколько ему известно, не существует такой угрозы или вероятности), которые вызвали или в случае вынесения по ним решения не в его пользу с высокой вероятностью могут вызвать Существенное неблагоприятное изменение, а также отсутствуют не выполненные им или любым Конечным Бенефициаром решения суда или третейского суда;

(g) он получил все Разрешения, необходимые в связи с настоящим Кредитным соглашением, а также необходимые для законного исполнения своих обязательств по нему, и кроме того и Проект, и все подобные Разрешения действительны в полном объеме и могут быть использованы как доказательства в суде;

(h) его платежные обязательства по настоящему Кредитному соглашению, по крайней мере, равны по очередности удовлетворения правам требования по всем другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам по любым его долговым инструментам, за исключением обязательств, в обязательном порядке применяемых к любым компаниям согласно законодательству;

(i) согласно статье 6.05(e) и по имеющимся у него сведениям и по его мнению (после должным образом проведенного и тщательного исследования) отсутствуют какие бы то ни было Претензии экологического или социального характера в его адрес или угроза таковых;

(j) он придерживается всех своих обязательств по настоящей статье 6;

(k) ни с одним из прочих кредиторов Заемщика не было заключено соглашений, включающих положения об утрате рейтинга, или односторонних финансовых обязательствах;

(l) Заемщик или Конечные бенефициары не вкладывали в Проект средства незаконного происхождения, в частности, они не получены в результате Отмывания денег и не связаны с Финансированием терроризма;

(m) ни Заемщик, ни кто-либо из Конечных бенефициаров, их руководящего состава, директоров или кто-либо, действующий от его или их имени или под его или их руководством, не осуществляли и не будут осуществлять (i) какую-либо Запрещенную деятельность в связи с Проектом, сделками, предусмотренными Контрактом, или любыми документами по реализации Проекта; или (ii) какую-либо незаконную деятельность, связанную с Финансированием терроризма или Отмыванием денег;

(n) Проект (в том числе, согласование, заключение и выполнение договоров, которые финансируются или будут финансироваться за счет Кредита) не был связан с Запрещенной деятельностью и не был основанием для нее;

(о) Заемщик получил все Разрешения, необходимые в связи с настоящим Кредитным соглашением, а также необходимые для законного исполнения своих обязательств по Проекту, и все подобные Разрешения действительны в полном объеме и могут быть использованы как доказательства в суде;

(р) Заемщик является государством-участником Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 года), и любое арбитражное или судебное решение, вынесенное в соответствии с условиями настоящего Кредитного соглашения, может быть признано и приведено в исполнение по законодательству Кыргызской Республики.

Общие заявления и гарантии, изложенные выше, остаются в силе после выполнения настоящего Кредитного соглашения и считаются действующими для каждого Согласия на перечисление средств, на каждую Дату перечисления средств и на каждую Дату выполнения платежа.

Статья 7. Обеспечение

7.01. Обязательство о непредставлении обеспечения

Заемщик не будет создавать и не позволит использовать ни один из его активов, составляющих часть Проекта.

В целях настоящей статьи 7.02 термин "Обеспечение'" также включает любую договоренность или сделку с активами, дебиторской задолженностью или денежными средствами (например, продажа, передача или другой вид распоряжения активами, по условиям которого они могут быть сданы в аренду Заемщику или повторно приобретены ими, продажа, передача или другой способ распоряжения дебиторской задолженностью на условиях регресса или любая другая договоренность согласно которой, денежные средства или проценты на банковском или ином счету могут быть израсходованы или обращены на зачет встречных требований или любые другие меры предоставления предпочтения, имеющие аналогичное действие) в условиях, когда заключенная договоренность или сделка используются по большей части в качестве способа получения кредита или финансирования приобретения актива.

7.02. Равная очередность удовлетворения требований

Заемщик гарантирует, что его платежные обязательства по настоящему Кредитному соглашению, по крайней мере равны и будут равны по очередности удовлетворения правам требования по всем другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам по любым его долговым инструментам, за исключением обязательств, в обязательном порядке применяемых согласно законодательству.

7.03. Пункты для включения

Если Заемщик заключит с любым другим финансовым кредитором договор о финансировании, который включает положение на случай утраты рейтинга или обязательство или, в зависимости от обстоятельств, другое положение в отношении его финансовых показателей, которое не предусмотрено в настоящем Кредитном соглашении, или является более выгодным для соответствующего финансового кредитора, чем аналогичные положения настоящего Кредитного соглашения для Банка, то Заемщик обязуется незамедлительно уведомить Банк и предоставить копию более выгодного положения Банку. Банк может потребовать от Заемщика незамедлительно подписать договор о внесении изменений в настоящее Кредитное соглашение, с тем чтобы предусмотреть в нем аналогичное положение в пользу Банка.

Статья 8. Информация и посещения

8.01. Информация о Проекте

Заемщик обязуется и гарантирует что Конечные Бенефициары будут:

(a) предоставлять Банку:

(i) информацию, по форме, содержанию и срокам представления соответствующую требованиям Приложения А.2, или согласно другим действующим на этот момент договоренностям между сторонами настоящего Кредитного соглашения;

(ii) любую подобную информацию касательно Схем, включенных в Заявку на выделение средств, которую Банк может обоснованно требовать предоставить в разумный срок;

(iii) любую подобную информацию или дополнительные документы о финансировании, реализации или эксплуатации Проекта, закупках в рамках Проекта, а также о соответствующих экологических и социальных вопросах, которую Банк может обоснованно требовать предоставить в разумный срок;

при обязательном условии, что если такая информация или документы не предоставлены Банку своевременно и Заемщик не исправит такое упущение в разумный срок, письменно установленный Банком, то Банк, если это возможно, имеет право устранить такой недостаток с привлечением собственных работников, консультанта или любых других третьих лиц за счет Заемщика, при этом Заемщик обязан оказывать таким лицам любое требуемое для этой цели содействие;

(b) незамедлительно предоставлять на согласование Банку информацию о любых существенных изменениях в Проекте, в том числе с учетом информации, раскрытой Банку в связи с Проектом до подписания настоящего Кредитного соглашения в части, среди прочего, цены, разработки, планов, сроков, программы расходов или плана финансирования Проекта;

(с) как только станет известно, оперативно уведомлять Банк о следующем:

(i) о любых действиях или протестах, инициированных любыми третьими сторонами, любых возражениях, выдвинутых любыми третьими сторонами, или любых обоснованных жалобах, полученных Заемщиком, или любых поданных или находящихся на рассмотрении Претензий экологического или общественного характера, или если угроза подачи таковых существует;

(ii) о любых известных Заемщику фактах или событиях, которые могут нанести существенный ущерб или отрицательно сказаться на условиях реализации или эксплуатации Проекта;

(iii) о любом случае несоблюдения им Экологических и социальных стандартов;

(iv) о любом приостановлении действия, отзыве или изменении Экологического или социального разрешения;

(v) об обоснованных обвинениях в осуществлении Запрещенной деятельности и жалобах на нее в связи с Проектом;

(vi) если ему станет известно о фактах или информации, подтверждающих или дающих основания полагать, что (а) какой-либо случай Запрещенной деятельности имел место в связи с Проектом или (b) какие-либо из вложенных в Проект средств имеют преступное происхождение;

и изложить действия, которые требуется предпринять в отношении данных случаев;

(d) при поступлении соответствующего запроса предоставить Банку:

(i) свидетельство его страховщиков, где указывается соблюдение требований статьи 6.05(c);

(ii) документы, указанные в статье 6.05(k)(i) и любую истребованную в связи с этими документами информацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса Банка;

(iii) ежегодно предоставлять список руководящих указаний, действующих в отношении застрахованной собственности, которая является частью Проекта, а также подтверждение оплаты текущих надбавок;

(iv) заверенные копии договоров, финансируемых при помощи средств Кредита и подтверждение расходов, относящихся к перечислению средств;

(c) предоставлять Банку в приемлемом для него, по сути, и форме виде:

(i) годовые отчеты о ходе работы в рамках Проекта (включая состояние каждой из Схем) в течение реализации Проекта, которые должны быть, поданы не позднее, чем за 30 (тридцать) дней после конца каждого отчетного периода;

(ii) годовой отчет по экологическим вопросам;

(iii) Отчет о завершении Проекта в соответствии с приложением А.2.

8.02. Информация о Заемщике

Заемщик незамедлительно сообщает банку о следующем:

(a) о любом факте, обязывающем его досрочно погасить какую-либо финансовую задолженность или какое-либо финансирование, предоставленное Европейским Союзом;

(b) о любом событии или решении, которое представляет собой Случай досрочного погашения или может привести к нему;

(c) о любом своем намерении предоставить любое свое имущество в качестве обеспечения в пользу третьей стороны;

(d) о любом своем намерении отказаться от права собственности на какой-либо существенный компонент Проекта;

(e) о любом факте или событии, которые можно обоснованно считать возможной причиной, которая могла воспрепятствовать исполнению каких-либо обязательств Заемщика и Конечных выгодополучателей по существу настоящего Кредитного соглашения;

(f) о любом из произошедших, ожидаемых или вероятных событий, указанных в статье 10.01;

(g) о любом факте или событии, которые приводят к тому, что должным образом уполномоченные агенты и представители Конечного бенефициара становятся Лицом, в отношении которого введены санкции;

(h) в объеме, разрешенном законом, о любых существенных судебных, арбитражных спорах. административном производстве или расследованиях, которые ведутся судом, административным или подобным органом государственной власти, которые, насколько ему известно, существуют, неизбежны или вероятно могут быть возбуждены по иску к Заемщику, к любому Конечному бенефициару или к уполномоченным должным образом агентам и представителям Конечного Бенефициара в связи с Запрещенной деятельностью, связанной с Кредитом или Проектом;

(i) о любых мерах, принятых Заемщиком или Конечным Бенефициаром в соответствии со статьей 6.08 настоящего Кредитного соглашения или,

(j) о любых судебных, арбитражных спорах, административном производстве или расследованиях, которые существуют, угроза которых существует или которые могут быть возбуждены и которые в случае вынесения решения не в его пользу, могут привести к Существенным неблагоприятным изменениям.

8.03. Посещения, право на доступ и проведение расследований

(а) Заемщик обязуется сам и должен обеспечить, что Конечные Получатели взяли обязательство разрешить лицам, указанным Банком, а также лицам, указанным компетентными институтами ЕС, в том числе Европейской счетной палате Европейского Союза и Европейскому бюро по борьбе с мошенничеством, выполнять такие действия:

(i) посещать строительные площадки, сооружения и объекты, относящиеся к Проекту, и проводить проверки по своему усмотрению в целях, связанных с настоящим Кредитным соглашением и финансированием проекта;

(ii) проводить собеседования с представителями Заемщика, и/или Конечных Бенефициаров и не препятствовать обращению к любым другим лицам, имеющим отношение к Кредиту или для которых Проект имеет последствия;

(iii) ознакомиться с документами и записями Заемщика и/или Конечных бенефициаров, связанными с выполнением Проекта, и иметь возможность снимать копии со связанных с ними документов, если это разрешено законодательством.

(b) Заемщик обязуется сам и должен обеспечить, чтобы Конечные Бенефициары взяли обязательство содействовать проведению Банком и другими соответствующими институтами или органами Европейского Союза расследований в связи с обвинениями или подозрениями в осуществлении Запрещенной деятельности, а также обязан предоставить или обеспечить предоставление Банку любого необходимого содействия в достижении целей, о которых идет речь в этой статье.

(c) Заемщик признает сам и должен обеспечить, чтобы Конечные Бенефициары признали, что Банк может быть обязан передавать информацию относительно него и Кредита соответствующим институтам или органам Европейского Союза, в том числе Европейской счетной палате, Европейской комиссии и Европейскому бюро по борьбе с мошенничеством, если это необходимо для выполнения их обязанностей.

8.04. Язык

Документы, подтверждения, сообщения и уведомления, предоставленные и направленные Заемщиком и/или Конечными Бенефициарами в соответствии с настоящим Контрактом, должны предоставляться на английском языке. В случае если документы предоставлены не на английском языке, Заемщик и/или Конечный Бенефициар обязан предоставить вместе с ними заверенный перевод таких документов на английский язык.

Статья 9. Выплаты и расходы

9.01. Налоги, пошлины и сборы

Заемщик обеспечивает освобождение от уплаты всех Налогов, пошлин, сборов и иных платежей любого характера, включая от уплаты государственных пошлин и регистрационных сборов, вытекающих из исполнения или реализации настоящего Соглашения или любых связанных с Соглашением документов, а также из создания, подтверждения, регистрации или исполнения любого обеспечения Займа.

Заемщик уплачивает основную сумму долга, проценты, возмещение убытков и другие суммы, подлежащие уплате по настоящему Кредитному соглашению, в полном объеме без удержания каких-либо общегосударственных или местных сборов любого характера, но при условии, что если Заемщик обязан, будет сделать любое такое удержание, то сумма платежа Банку будет увеличена таким образом, чтобы чистая сумма, полученная Банком после такого удержания, равнялась сумме, подлежащей уплате по настоящему Кредитному соглашению.

9.02. Другие выплаты

Заемщик оплачивает все выплаты и расходы, в том числе гонорары и комиссии за профессиональные и банковские услуги или обмен валют, которые возникли в связи с подготовкой, подписанием, выполнением и расторжением настоящего Кредитного соглашения или связанных с ним документов, любыми изменениями и дополнениями или отказом от прав по настоящему Кредитному соглашению или связанным с ним документам, а также при внесении изменений, создании, управлении, обращении взыскания на предмет и реализации предмета какого-либо обеспечения Кредита.

9.03. Увеличение расходов, возмещение убытков и зачет встречных требований

а) Заемщик обязан оплатить Банку любые суммы или расходы, возникшие у Банка в результате принятия или внесения изменений в любой закон или нормативно-правовой акт (или изменений в его толковании, администрировании и применении) или соблюдения какого-либо закона или нормативно-правового акта, принятого после даты подписания настоящего Кредитного соглашения, в соответствии с которым или в результате которого (i) Банк обязан понести дополнительные расходы для финансирования или исполнения своих обязательств по настоящему Кредитному соглашению или (ii) любые суммы задолженности перед Банком по настоящему Кредитному соглашению или финансовый доход, полученный в результате предоставления Банком Кредитной линии или Кредита Заемщику, уменьшены или отменены.

(b) Без ограничения любых других прав Банка, предусмотренных настоящим Кредитным соглашением или любым действующим законодательством, Заемщик возмещает Банку и освобождает Банк от ответственности за любые убытки, возникшие в результате какого-либо платежа или частичного погашения, которые осуществляются в ином порядке, нежели прямо предусмотренный настоящим Кредитным соглашением.

(c) Банк может зачесть любое обязательство, срок исполнения которого Заемщиком согласно настоящему Кредитному соглашению наступил (если конечным бенефициарам по такому обязательству является Банк), в счет исполнения любого обязательства Банка перед Заемщиком (независимо от того, наступил ли срок его исполнения), независимо от места платежа, ведущего учет отделения или валюты каждого из обязательств. Если обязательства номинированы в разных валютах, то Банк в целях осуществления зачета может конвертировать любое из обязательств по рыночному курсу обмена в ходе своей обычной деятельности. Если сумма одного из обязательств не оценена или не установлена, Банк имеет право зачесть его в том размере, который он добросовестно установил как размер такого обязательства.

Статья 10. Случаи неисполнения обязательств

10.01. Право требовать погашения

Заемщик обязан незамедлительно погасить весь Кредит или его часть (согласно требованию Банка) вместе с начисленными процентами и всеми другими начисленными или неуплаченными суммами по настоящему Контракту по письменному требованию Банка в соответствии со следующими положениями.

10.01А Немедленное требование

Банк имеет право немедленно обратиться с таким требованием:

(a) если Заемщик в установленный срок не уплатит любую сумму, подлежащую уплате в соответствии с настоящим Кредитным соглашением, в месте и в валюте, в которых она подлежит уплате, кроме случаев, когда (i) неуплата вызвана административной или технической ошибкой или Случаем сбоя в системах и (ii) соответствующая сумма уплачена в течение 3 рабочих дней после установленного срока платежа;

(b) если любая информация или документы, предоставленные Банку Заемщиком или от его имени или любые заявления, гарантии и утверждения, которые предоставлены или считаются предоставленными Заемщиком в рамках настоящего Кредитного соглашения или в соответствии с ним или в связи с согласованием или выполнением настоящего Кредитного соглашения, являются или оказываются недостоверными, неполными или вводящими в заблуждение в любом существенном аспекте;

(c) если после неисполнения Заемщиком или кем-либо из Конечных Бенефициаров любого обязательства в отношении какого-либо кредита или любого обязательства, возникающего вследствие любой финансовой сделки, кроме Кредита:

(i) от Заемщика или любого Конечного Бенефициара требуется или может потребоваться по окончании любого соответствующего договорного льготного периода осуществить досрочное погашение, выполнить, закрыть позиции или аннулировать до наступления срока погашения другой такой кредит или обязательство; или

(ii) финансовые обязательства по такому другому кредиту или денежному обязательству аннулированы или приостановлены;

(d) если Заемщик или любой другой Конечный Бенефициар не в состоянии погашать свои долги в установленный срок, задерживает погашение своих долгов или заключает или пытается заключить со своими кредиторами соглашение об урегулировании;

(e) если приняты процессуальные действия или другие процедуры, или приняты другие шаги в отношении приостановления платежей, установления моратория на требования кредиторов по какой-либо задолженности, прекращения деятельности юридического лица, назначения управляющего имуществом или реорганизации Заемщика (путем заключения мирового соглашения, плана урегулирования или другим образом) в отношении любого Конечного Бенефициара, либо если кто-либо из Конечных Бенефициаров объявляется неплатежеспособным, или прекращает деятельность, или решает полностью или частично прекратить выполнять свою часть;

(f) если обременитель вступает во владение субъектом хозяйствования, активами Заемщика или любым имуществом, а также любой его частью составляющими часть Проекта, или если по решению суда соответствующей юрисдикции или любым уполномоченным административным органом, любым лицом назначается арбитражный управляющий, ликвидатор, управляющий имуществом или аналогичное должностное лицо;

(g) если Заемщик или кто-либо из Конечных Бенефициаров не исполняет какое-либо обязательство в отношении какого-либо другого кредита, предоставленного Банком, или финансового документа, подписанного с Банком;

(h) если Заемщик или кто-либо из Конечных Бенефициаров не исполняет какое-либо обязательство в отношении какого-либо другого кредита, предоставленного ему с использованием ресурсов Банка или Европейского Союза;

(i) если в отношении имущества Заемщика или любого имущества, составляющего часть Проекта, произведена опись, начато исполнительное производство, применена конфискация или была применена или наложена другая процедура, и они не отменены и не закрыты в течение 14 (четырнадцати) дней;

(j) если имеет место Существенное неблагоприятное изменение по сравнению с состоянием Заемщика на дату настоящего Кредитного соглашения;

(k) если для Заемщика является или становится незаконным выполнение любого из его обязательств по настоящему Кредитному соглашению или другим документам по сделке, или если настоящее Кредитное соглашение или другие документы по сделке являются недействительными в соответствии с их условиями или, по утверждению Заемщика, якобы являются недействительным в соответствии с их условиями;

(l) если какое-либо из обязательств, принятых Заемщиком согласно Рамочному соглашению, перестает выполняться в отношении любого из кредитов, полученных любым заемщиком на территории Заемщика и финансируемых из средств Банка или ЕС;

(m) если Комиссия требует выплаты всего Гранта или ее частей;

(n) если Заемщик не исполняет взятых на себя обязательств по Кредитным Документам ЕБРР, любому кредиту или финансовому инструменту, выданным Банком или ЕС, обязательств перед Банком или любых других обязательств, которые должны быть выполнены в связи с получением Заемщиком средств от ЕС, или

(о) если произойдет какое-либо событие, которое вероятно подвергает риску обслуживание всего Транша или части какого-либо Транша, или серьезно влияет на любое обеспечение.

10.01В Требование после сообщения о необходимости устранения

Банк также имеет право обратиться с таким требованием:

(a) если Заемщик не исполнит любое обязательство по настоящему Кредитному соглашению, которое не является обязательством, указанным в статье 10.01А; или

(b) если любой факт, изложенный в Преамбуле, существенно изменяется и не восстановлен в существенном объеме и если такое изменение наносит ущерб интересам Банка как кредитору Заемщика или имеет существенные неблагоприятные последствия для реализации или функционирования Проекта,

кроме случаев, когда неисполнение или обстоятельство, приводящее к неисполнению, могут быть устранены и устраняются в разумный срок, указанный в сообщении, направленном Банком Заемщику и/или Конечным Бенефициарам.

10.02. Другие права, предусмотренные законодательством

Статья 10.01 не ограничивает любые другие предусмотренные законодательством права Банка в части требования досрочного погашения Кредита.

10.03. Возмещение убытков

10.03А Транши по фиксированной ставке

В случае направления требования в соответствии со статьей 10.01 в отношении любого Транша по фиксированной ставке Заемщик обязан уплатить Банку требуемую сумму вместе с Возмещением при досрочном погашении в отношении любой суммы основного долга, подлежащей досрочному погашению. Такое Возмещение при досрочном погашении начисляется с установленного срока платежа, указанного в сообщении Банка о требовании, и рассчитывается исходя из того, что досрочное погашение осуществляется в такую указанную дату.

10.03В Транши по плавающей ставке

В случае направления требования в соответствии со статьей 10.01 в отношении любого Транша по плавающей ставке Заемщик обязан уплатить Банку требуемую сумму вместе с суммой в размере текущей стоимости 0,15% (пятнадцати базисных пунктов) годовых, которые рассчитываются и начисляются на сумму основного долга, подлежащую досрочному погашению, таким же способом, что и проценты, которые бы рассчитывались и начислялись за период до Окончательного срока погашения, если бы такая сумма оставалась непогашенной в соответствии с первоначальным графиком погашения Транша.

Стоимость будет рассчитываться по учетной ставке в размере Ставки перераспределения, действительной на каждую соответствующую Дату платежа.

10.03C Общие положения

Суммы, подлежащие уплате Заемщиком согласно этой статье 10.03, должны быть уплачены в дату осуществления досрочного погашения, указанную в требовании Банка.

10.04 Отсутствие отказа от прав

Ни один частный случай не реализации или задержки в реализации или однократная или частичная реализация Банком любого своего права или способа защиты права согласно настоящему Кредитному соглашению не может быть истолкована как отказ от такого права или способа защиты права. Права и способы защиты прав, предусмотренные настоящим Кредитным соглашением, являются кумулятивными и не исключают любых прав или способов защиты прав, предусмотренных законодательством.

Статья 11. Право и юрисдикция, прочие положения

11.01. Применимое право

К настоящему Кредитному соглашению и к любым внедоговорным обязательствам, возникающим из него, или в связи с ним, применяется законодательство Англии.

11.02. Арбитраж

11.02А Любой спор, возникающий из этого Кредитного соглашения или в связи с ним, (в том числе спор относительно существования, действительности или прекращения настоящего Кредитного соглашения), в дальнейшем именуется как "Спор" и окончательно разрешается арбитражным судом по:

(а) Арбитражным Правилам ("Правила") Лондонского Международного Арбитражного Суда.

11.02В Арбитражная процедура

(a) Арбитражный суд состоит из трех арбитров. Истец(ы), независимо от количества, совместно назначает арбитра; ответчик(и), независимо от количества, совместно назначает второго арбитра; и третий арбитр, который будет служить в качестве председателя, назначается Лондонским Международным Арбитражным Судом (ЛМАС) (описание в Правилах) в течение 15 (пятнадцати) дней со дня назначения второго арбитра.

(b) В случае, если истец(ы) или ответчик(и) не смогут назначить арбитра в течение срока, предусмотренного в Правилах, такой арбитр назначается ЛМАС в течение 15 (пятнадцати) дней такой неудачи. В случае, если оба истец(ы) и ответчик(и) не смогут назначить арбитра в течение предельного срока, предусмотренного в Правилах, все три арбитра назначаются ЛМАС в течение 15 (пятнадцати) дней такой неудачи, который назначит одного из них председателем.

(с) Если все стороны по отношению к арбитражу также договорятся, будет единственный арбитр, назначенный Судом ЛМАС в течение 15 (пятнадцати) дней такой договоренности.

(d) Местонахождением арбитража будет Лондон, Англия и языком арбитража будет английский язык.

11.02C Обращение в суд

Данная Статья 11.02 руководствуется английским законом. Стороны исключают юрисдикцию судов под разделами 45 и 69 Закона об Арбитраже за 1996 год.

11.02D Агент по оказанию услуг

Настоящим Заказчик назначает Посольство Кыргызской Республики в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (адрес: Ascot House, 119 Crawford Street, London, W 1U 6 BJ) в качестве своего агента по оказанию услуг для целей принятия обслуживания от своего имени какого-либо искового заявления, уведомления, приказа, заключения суда или другого судебного процесса.

11.03. Отказ от иммунитета

Заемщик безоговорочно согласен, в той мере, насколько это позволяет законодательство, что если какая-либо сторона совершает какие-либо процессуальные действия где-либо (в виду судебного запрета, реального исполнения, возмещения убытков или иного), не требовать для себя или от своего имени, или в отношении своих активов иммунитета от (в той мере, насколько это может в любое время иметь место, (на основании ли суверенитета или иного) этих процессуальных действий, от наложения ареста на имущество (в помощи исполнения решения ли, до судебного решения или иного), любой такой иммунитет является отказанным в праве требования. Заемщик безоговорочно согласен, что он и его активы являются и будут подвержены таким процессуальным действиям, наложению ареста или исполнению решения в отношении его обязательств по данному Кредитному соглашению.

11.04. Привилегии и иммунитеты Банка

Несмотря ни на какие противоречия в данном Кредитном соглашении, ничто в этом Контракте не должно толковаться как отказ, отречение или другое изменение от каких-либо иммунитетов, привилегий или освобождений Банка, предоставленных по Конвенции о Европейском Союзе, Конвенции о функционировании Европейского Союза, Протоколу (№ 7) о Привилегиях и Иммунитетах Европейского Союза, любых применимых Рамочных Соглашений, международных соглашений или любого применимого законодательства.

11.05. Место исполнения обязательств

Если Банком в письменной форме отдельно не оговорено иное, местом исполнения обязательств по настоящему Контракту является местонахождение Банка.

11.06. Доказательства сумм задолженности

В каком-либо судебном споре, возникающем в связи с настоящим Контрактом, подтверждение Банком какой-либо суммы или ставки, подлежащей уплате Банку согласно настоящему Контракту, при отсутствии очевидной ошибки считается достаточным доказательством такой суммы или ставки при отсутствии опровержения.

11.07. Права третьих сторон

Лицо, не являющееся стороной контракта, не имеет права требовать принудительного выполнения любых условий и получать преимущества от настоящего Кредитного соглашения согласно Закону от 1999 года (права третьих лиц).

11.08. Исчерпывающий характер соглашения

(а) Данное Кредитное соглашение и любое Дополнительное письмо, подписанное в связи с этим:

(i) представляют собой полное понимание и составляют полную договоренность между его предметом обсуждения; и

(ii) заменяют любые и все предыдущие обсуждения, корреспонденцию, заявления (любого характера) и договоренности между Сторонами относительно этой цели, несмотря на наличие какого-либо положения в предыдущих договоренностях, что любые права и положения любых таких предыдущих договоренностей переживут свой конец.

11.09. Изменения Сторон

Заемщик не может определять или передавать какие-либо свои права или обязательства по этому Кредитному соглашению без предварительного письменного согласия Банка.

Банк может определять все или часть своих прав и преимуществ или передавать (путем нововведений, субучастия или иным образом) все или часть своих прав, преимуществ и обязательств по этому Кредитному соглашению предварительным уведомлением Заемщику за 5 рабочих дней.

11.10. Недействительность

Если в любое время какое-либо условие настоящего Кредитного соглашения в каком-либо аспекте является или становится незаконным, недействительным или не могущим быть принудительно исполненным или если настоящее Кредитное соглашение в каком-либо аспекте является или становится недействительным по законодательству любой юрисдикции, то такие незаконность, недействительность и невозможность принудительного выполнения не имеют последствий для:

(a) законности, действительности или возможности принудительного исполнения в такой юрисдикции любых других условий настоящего Кредитного соглашения или действительности настоящего Кредитного соглашения в такой юрисдикции в любых других аспектах; или

(b) законности, действительности или возможности принудительного исполнения в других юрисдикциях такого или любых других условий настоящего Кредитного соглашения или действительности настоящего Кредитного соглашения по законодательству таких других юрисдикций.

11.11. Изменения

(а) Любые изменения к настоящему Кредитному соглашению вносятся в письменном виде и подписываются сторонами.

(b) В целях избежания неясностей, никакое Дополнительное письмо между сторонами, чьи условия не согласуются с условиями данного Кредитного соглашения, не изменяет условия этого Кредитного соглашения, или считается что не изменяет условия Кредитного соглашения, несмотря на то, что такое Дополнительное письмо было оформлено после даты настоящего Кредитного соглашения.

11.12. Экземпляры

Настоящее Кредитное соглашение может быть подписано в любом количестве экземпляров, все из которых вместе представляют собой один и тот же документ. Каждый экземпляр является оригиналом, но все экземпляры вместе представляют собой один и тот же документ.

11.13. Будущие гарантии

Сторона, по просьбе другой Стороны, и в течение разумного периода времени, принимает все меры и выполняет все документы или акты, необходимые для проекта, все запрашиваемые интересы Стороны в рамках настоящего Контракта.

Статья 12. Заключительные положения

12.01. Уведомления сторонам

Уведомления и другие сообщения, направляемые согласно настоящему Кредитному соглашению одной из сторон настоящего Кредитного соглашения, направляются по адресу или номеру факса, указанным ниже, или по такому другому адресу или номеру факса, которые сторона предварительно сообщит другой стороне в письменном виде:

12.02. Форма уведомлений

Любые уведомления или другие сообщения, предоставляемые согласно настоящему Кредитному соглашению, направляются в письменном виде.

Уведомления и другие сообщения, для которых настоящим Кредитным соглашением предусмотрен установленный срок предоставления или в которых устанавливаются обязательные для получателя сроки, могут вручаться лично, направляться заказным письмом с уведомлением или по факсу. Такие уведомления и другие сообщения считаются полученными другой стороной в дату вручения в случае вручения лично или заказным письмом, либо в момент получения при передаче факсом.

Другие уведомления и сообщения могут вручаться, лично направляться заказным письмом с уведомлением или факсом, а также, если стороны письменно договорились об этом, по электронной почте или другим каналам электронной связи.

Без последствий для действительности любого уведомления, переданного факсом, в соответствии с предыдущими абзацами, соответствующей стороне не позднее следующего рабочего дня письмом также направляется копия каждого уведомления, направленного по факсу.

Уведомления, направленные Заемщиком согласно какому-либо положению настоящего Контракта, направляются Банку, если этого требует Банк, вместе с приемлемым для Банка подтверждением полномочий лица или лиц, уполномоченных подписывать такое уведомление от имени Заемщика, и заверенным образцом подписи такого лица или таких лиц.

12.03. Ссылки на пункты Преамбулы и Приложения

Пункты преамбулы и следующие приложения являются частью настоящего Кредитного соглашения:

К настоящему документу прилагается следующее Приложение:

Приложение I. Наделение правом подписи.

12.04. Вступление в силу настоящего Кредитного соглашения

Настоящий Контракт становится действительным и вступает в силу только после получения Банком следующих документов, приемлемых для Банка, по сути, и форме:

(a) официальное уведомление Кыргызской Республики о выполнении внутренних процедур, которые необходимы для вступления в силу настоящего Кредитного соглашения или других документов совместно согласованных между Заемщиком и Банком, и

(b) официальное подтверждение Кыргызской Республики, что все действия, необходимые для вступления в силу Проекта от имени Заемщика, завершены, и что настоящее Кредитное соглашение должным образом узаконен, оформлен и официально вручен от имени Заемщика и (включая выбор соответствующей статьи правовой нормы и арбитражную оговорку), является юридически действительным, имеет исковую силу и связывающее обязательство Заемщика, обеспечен правовой санкцией согласно его соответствующих сроков и условий.

Настоящий Контракт становится действительным на дату, попадающую на 6 месяцев после даты настоящего Кредитного соглашения. Данный Контракт не вступает в силу до тех пор, пока Банк не направит Заемщику письмо, подтверждающее выполнение условий, изложенных в параграфах (а) и (b), и указывает дату, что настоящее Кредитное соглашение вступает в силу ("Дата вступления в силу"). Такое письмо становится решающим доказательством, что это Кредитное соглашение вступило в силу.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО стороны настоящего Кредитного соглашения распорядились о подписании данного Контракта в [четырех] оригинальных экземплярах на английском языке и, соответственно, распорядились, чтобы [•] и [•] Юрисконсульт от их имени парафировал каждую страницу настоящего Кредитного соглашения.

[•], • 2016 года

Приложение А

Технические условия Проекта и отчетность

A.1. Техническое описание

План финансирования

Общая стоимость проекта, по оценкам Банка, составляет 80000000 евро (восемьдесят миллионов евро). Заемщик заявил, что он намерен оказывать финансирование проекту следующим образом:

Цель, Местоположение

Проект нацелен на поддержку модернизации муниципальной инфраструктуры в секторах питьевого водоснабжения и управления твердыми отходами в городах Кыргызской Республики.

Описание

Банк обеспечит финансирование согласованных инвестиционных проектов в секторах переработки твердых отходов и водного хозяйств, что включает в себя все элементы постоянного характера (материальные или нематериальные), необходимые для стабильного производства товаров и оказания услуг, являющихся целью настоящего проекта.

Банк также может одобрить другие инвестиционные направления в упомянутых выше секторах после проведения отдельной оценки.

Сумма кредита не превышает 50% инвестиционных затрат по проекту и 100% приемлемых инвестиционных затрат.

Следующие затраты неприемлемы для Банка: НДС и прочие налоги, и сборы, приобретение земли, приобретение строений, расходы на обслуживание и прочие эксплуатационные расходы, приобретение бывших в эксплуатации активов, процент, начисляемый в ходе строительства, приобретение лицензий на использование не производимых государственных ресурсов (например, телекоммуникационных лицензий), расходы на патенты, торговые марки и товарные знаки. Также неприемлемы сделки исключительно финансового характера.

График

Схемы будут реализованы в 2015-2018 гг.

А.2. Передаваемая Банку информация о проекте и способ ее передачи

1. Передача информации: назначение ответственного лица

Указанная ниже информация направляется Банку под ответственность:

Указанные выше контактные лица являются ответственными контактными лицами на данный момент.

В случае каких-либо изменений заемщик незамедлительно известит ЕИБ.

2. Информация по отдельным вопросам

Заемщик предоставляет Банку следующую информацию не позднее указанного ниже крайнего срока.

3. Информация о ходе реализации проекта

Заемщик распорядится о предоставлении Госстроем, Банку следующую информацию о ходе реализации проекта в течение его реализации не позднее указанного ниже крайнего срока.

4. Информация о завершении работ и первый год работы проекта

Заемщик распорядится о предоставлении Госстроем, Банку следующую информацию о завершении проекта и его работе на первоначальном этапе не позднее указанного ниже крайнего срока.

5. Информация, требующаяся через 3 года после представления Отчета о завершении проекта (только за пределами ЕС)

Заемщик распорядится о предоставлении Госстроем, Банку следующую информацию через 3 года после представления Отчета о Завершении проекта не позднее указанного ниже крайнего срока.

6. Контрольные показатели, представляемые в Отчетах о выполнении проекта

Приложение В

Определение EURIBOR

A. EURIBOR

"EURIBOR" означает:

(a) относительно соответствующего периода длительностью менее одного месяца - Опубликованную ставку (как это термин определен далее) на срок длительностью 1 месяц;

(b) относительно соответствующего периода длительностью от одного месяца и более, для которого известна Опубликованная ставка, - соответствующую Опубликованную ставку на срок, соответствующий количеству месяцев в таком периоде;

(c) относительно соответствующего периода длительностью более одного месяца, для которого неизвестна Опубликованная ставка, - ставку, которая определяется способом линейной интерполяции двух Опубликованных ставок, одна из которых действует для периода длительностью на одну единицу больше, а другая - для периода на одну единицу меньше, чем соответствующий период (такой период, за который рассматривается ставка, или на основании которого осуществляется интерполяция, далее - "Репрезентативный период").

Для целей пп. (b) и (с) выше, под "известными" ставками понимаются ставки для соответствующих окончательных сроков погашения, которые рассчитываются и публикуются компанией "Global Rate Set Systems Ltd" (далее - "GRSS") или другим поставщиком услуг, которого выбрал Европейский институт денежных рынков (далее - "EMMI"), за счет финансирования, предоставленного EMMI и ACI EURIBOR или любым правопреемником таких функции EMMl и FCI EURIBOR согласно решению Банка.

"Опубликованная ставка" означает процентную ставку для вкладов в евро за соответствующий период, опубликованную в 11:00 по брюссельскому времени или в более позднее приемлемое для Банка время в день (далее - "Дата изменения ставки"), который наступает за 2 (два) Соответствующих рабочих дня до первого дня соответствующего периода, на странице "EURIBOR 01" информационного агентства Reuters или на другой странице, или, в случае ее отсутствия, опубликованную любым другим способом, выбранным Банком для такой цели.

Если такая Опубликованная ставка не опубликована указанным выше способом, Банк направляет запрос в главные офисы выбранных Банком четырех основных банков в зоне евро, с просьбой установить ставку, по которой каждым из них предлагаются вклады в евро на сравнимые суммы по состоянию приблизительно на 11:00 по брюссельскому времени в День изменения ставки, ведущим банкам на межбанковском рынке зоны евро за период, равный Репрезентативному периоду. Если предоставлены как минимум 2 (две) котировки, ставка на такую Дату изменения ставки равняется среднему арифметическому таких котировок.

Если в ответ на запрос предоставлено менее 2 (двух) котировок, ставка на такую Дату изменения ставки устанавливается равной среднему арифметическому ставок, установленных крупнейшими банками в зоне евро, выбранными Банком, по состоянию приблизительно на 11:00, по брюссельскому времени в день, который наступает за 2 (два) Соответствующих рабочих дня после Даты изменения ставки, по кредитам в евро на сравнимые суммы, выданным ведущим европейским банкам за период, равный Репрезентативному периоду.

Если полученная в результате вышеописанных действий ставка меньше нуля, EURIBOR принимается равной пулю.

Если ни одной ставки согласно указанному выше способу не было получено, EURIBOR считается равной ставке (выраженной как годовая процентная ставка), которая устанавливается Банком, как сумма комплексных расходов Банка в связи с финансированием соответствующего Транша на основании внутренней базовой ставки Банка, действующей на соответствующий момент, или в соответствии с альтернативным способом расчета ставки, обоснованно избранным Банком.

В. Общие положения

Для целей определений указанных выше терминов:

(a) Все процентные значения, полученные в результате указанных в этом приложении расчетов, округляются при необходимости до ближайшей стотысячной процента с округлением целевых чисел в большую сторону.

(b) Банк без задержки уведомляет Заемщика о котировках, полученных Банком.

(с) В случае несоответствия каких-либо вышеуказанных положений положениям, принятым под руководством EMMI и ACI EURIBOR (или любого правопреемника таких функций EMMI и ACI EURIBOR, назначенного Банком), Банк имеет право, направив Заемщику соответствующее уведомление, исправить положения таким образом, чтобы привести их в соответствие указанным положениям.

Приложение С

Формы для Заемщика

Порядок перечисления средств

С.1. Форма предложения о перечислении средств/Согласия на перечисление средств (статьи 1.02В и 1.02С)

Кому: Кыргызской Республике

От кого: Европейский инвестиционный банк

Дата: [•]

Тема: Предложение о перечислении средств/Согласие на перечисление средств по Договору о финансировании между Европейским инвестиционным банком и Кыргызской Республикой от • (далее - "Договор о финансировании").

Уважаемые господа,

Мы ссылаемся на Договор о финансировании. Термины, определения которых установлены в Договоре о финансировании, используются в этом письме в соответствующих значениях.

В ответ на ваш запрос о направлении Предложения о перечислении средств от Банка согласно статье 1.02В Кредитного соглашения о финансировании, настоящим мы предлагаем предоставить вам Транш, на указанных ниже условиях:

(a) Сумма перечисляемых средств:

(b) Плановая дата перечисления средств:

(c) База процентной ставки:

(d) Периодичность выплаты процентов:

(е) Даты платежей:

(f) Условия погашения основного долга:

(g) Первая и последняя даты погашения основного долга:

(h) Фиксированная ставка или спред, действующие до Окончательного срока погашения:

Для предоставления Транша на условиях Договора о финансировании Банк должен получить Согласие на перечисление средств в форме копии настоящего Предложения о перечислении средств, надлежащим образом подписанной от вашего имени, отправленной по факсу на номер [______] не позднее Срока предоставления согласия на перечисление средств, т.е. [__:__] по люксембургскому времени [__].

К Согласию на перечисление средств должны прилагаться следующие документы (если они не были представлены ранее):

(i) реквизиты банковского счета (с указанием IBAN в случае перечисления средств в евро или в соответствующем формате для другой валюты), на который необходимо перечислить Транш;

(ii) подтверждение полномочий лица или лиц, уполномоченных подписать согласие от имени Заемщика, и образец подписи такого лица или лиц.

Если предложение, содержащееся в настоящем документе, не будет принято до наступления указанного срока, оно будет считаться непринятым и автоматически становится недействительным.

Если вы предоставляете свое согласие на перечисление Транша, как предусмотрено настоящим Предложением о перечислении средств, применяются все соответствующие условия Договора о финансировании, в частности, положения статьи 1.04.

С уважением,

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

Настоящим мы принимаем указанное выше Предложение о перечислении средств:

_________________________________________

От имени Кыргызской Республики

Дата:

Приложение D

Подтверждения, предоставляемые Заемщиком

D.1 Форма подтверждения от Заемщика (статья 1.04C)

Кому: Европейский инвестиционный банк

От кого: Кыргызская Республика

Дата:

Тема: Договор о финансировании между Европейским инвестиционным банком и Кыргызской Республикой от • (далее - "Договор о финансировании")

Уважаемые господа.

Термины, определения которых установлены в Договоре о финансировании, используются в этом письме и соответствующих значениях.

Для целей статьи 1.04 Договора о финансировании мы подтверждаем следующее:

(a) не имели места Случаи досрочного погашения, которые остаются в силе и не были устранены;

(b) никакого из запрещенных статьей 7.03 видов обеспечения не было создано или не существует;

(c) не произошло никаких существенных изменений какого-либо аспекта Проекта, о которых мы обязаны сообщить согласно статье 8.01. кроме изменений, о которых мы сообщали ранее;

(d) мы имеем в нашем распоряжении достаточное количество средств, чтобы гарантировать своевременное завершение Проекта в соответствии с приложением А.1;

(е) не имели места событие или обстоятельство, которые являются или явились бы по прошествии времени или после направления уведомления по Договору о финансировании Случаем неисполнения обязательств, которые остаются в силе и не были устранены или в отношении которых не был получен отказ от возможности объявления их таковым;

(f) в настоящее время не находятся в производстве суда, арбитражного органа или агентства судебные, арбитражные, административные дела или расследования (и насколько нам известно, не существует такой угрозы или вероятности), которые вызвали или, в случае вынесения по ним решения не в нашу пользу, с высокой вероятностью могут вызвать Существенное неблагоприятное изменение, а также отсутствуют не выполненные нами или нашими дочерними предприятиями решения суда или третейского суда;

(g) заявления и гарантии, которые мы предоставляем или повторяем согласно статье 6.09. являются достоверными во всех существенных отношениях; и

(h) не имели места Существенные неблагоприятные изменения по сравнению с положением дел по состоянию на дату Договора о финансировании.

С уважением.

От имени Кыргызской Республики

Дата:

D.2 Форма сертификата соответствия

Кому: Европейский инвестиционный банк

От кого: Кыргызская Республика

Дата:

Тема: Договор о финансировании между Европейским инвестиционным банком и Кыргызской Республикой от • (далее - "Договор о финансировании")

Уважаемые господа,

Мы ссылаемся на Кредитное соглашение о финансировании. Настоящий документ представляет собой Сертификат о соответствии. Термины, определения которых установлены в Договоре о финансировании, используются в настоящем Сертификате о соответствии в соответствующих значениях.

Настоящим мы подтверждаем:

(i) [добавить подробное описание и расчеты по требующим подтверждения соответствия односторонним обязательствам];

(ii) [добавить информацию о распоряжении активами];

(iii) [никакого из запрещенных статьей 7.03 видов обеспечения не было создано или не существует];

(iv) [не имели места событие или обстоятельство, которые являются или явились бы по прошествии времени или после направления уведомления по Договору о финансировании Случаем неисполнения обязательств, которые остаются в силе и не были устранены или в отношении которых не был получен отказ от возможности объявления их таковым].

С уважением,

От имени [Заемщик/аудитор Заемщика]