№

Наименование показателя

 Сумма по балансу

Учитываемый объем

Сумма к расчету (тыс. сом.)

1

2

 3

4

 5

1

Денежные средства - всего (сумма строк 1.1 - 1.3), в том числе:

100 %

1.1

Денежные средства в кассе

100 %

1.2

Денежные средства в пути

100 %

1.3

Денежные средства в банке

100 %

1.4

     Денежные средства, переданные управляющей компании для размещения пенсионных активов

100 %

1.4

2

Вклады (депозиты) в коммерческих банках Кыргызской Республики (в том числе в иностранной валюте) - всего (сумма строк 2.1 - 2.2), в том числе:

100 %

2.1

Вклады до востребования - в объеме   100 % от сумм на счетах (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным (безнадежным) долгам

100 %

2.2

Срочные вклады - в объеме 100 % от сумм на счетах (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным (безнадежным) долгам

100 %

3

Государственные ценные бумаги Кыргызской Республики - в объеме     100 % от балансовой стоимости (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным (безнадежным) долгам

100 %

4

Ценные бумаги акционерных обществ - в объеме 100 % от балансовой стоимости (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным (безнадежным) долгам

100 %

5

Итого высоколиквидных активов - ВА (сумма строк 1, 2, 3, 4)

100 %

6

Займы, выданные:

- задолженность, не просроченная по условиям договора займа;

- задолженность, просроченная на срок до 90 дней;

- задолженность, просроченная на срок от 90 дней до 180 дней;

- задолженность, просроченная на срок свыше 180 дней

-  

                      -  

                      -  

                      -  

100 %

70 %

40 %

0 %

-    

                    -    

                    -    

                    -    

7

Инвестиции в аффилированные организации и требования, предъявляемые  к ним:

- инвестиции в капитал дочерних и зависимых юридических лиц, а также иных аффилированных организаций (долевые ценные бумаги);

- краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность дочерних и зависимых юридических лиц, а также иных аффилированных организаций

-  

-  

0 %

0 %

-    

-    

8

Пенсионные накопления к получению от застрахованных лиц по договорам об обязательном пенсионном страховании и от вкладчиков по пенсионным договорам:

- задолженность, не просроченная по условиям договора;

- задолженность, просроченная на срок до 90 дней;

- задолженность, просроченная на срок от 90 дней до 180 дней;

- задолженность, просроченная на срок свыше 180 дней

-

-

-

-

100 %

70 %

40 %

0 %

-

-

-

-

9

Счета к получению по основной деятельности:

а) комиссионные к получению:

- непросроченная задолженность;

- задолженность, просроченная на срок до 90 дней;

- задолженность, просроченная на срок от 90 дней до 180 дней;

- задолженность, просроченная на срок свыше 180 дней;

б) прочие счета к получению:

- непросроченная задолженность;

- задолженность, просроченная на срок до 90 дней;

- задолженность, просроченная на срок от 90 дней до 180 дней;

- задолженность, просроченная на срок свыше 180 дней

-

-

-

-

-

-

-

-

100 %

70 %

40 %

0 %

100 %

70 %

40 %

0 %

                    -    

-     

                    -    

                    -    

                    -    

                    -    

                    -    

                    -    

10

Нематериальные активы (за минусом амортизации)

-

0 %

-

11

Основные средства (за минусом амортизации):

- земля;

- здания и сооружения;

- незавершенное капитальное строительство;

- машины и оборудование, транспортные средства;

- иные виды основных средств

-

-

-

-

-

100 %

100 %

30 %

50 %

0 %

-

-

-

-

-

12

Материалы

-

0 %

-

13

Резервы по сомнительным (безнадежным) долгам

-

0 %

-

14

Прочая дебиторская задолженность:

а) краткосрочная дебиторская задолженность:

- не превышающая срок три месяца;

- не превышающая срок от трех до шести месяцев;

- превышающая срок шесть месяцев;

б) долгосрочная дебиторская задолженность:

- не превышающая срок до трех лет;

- превышающая трехлетний срок

100 %

70 %

40 %

20 %

0 %

-    

-    

-    

                    -    

-                       

15

Расходы будущих периодов

0 %

-

16

Авансы, выданные:

- по основной деятельности;

- по прочим операциям

100 %

0 %

17

Прочие активы

0 %

 -    

18

Итого активов, с учетом их классификации по качеству и ликвидности                                     (сумма строк 1-4 и 6-18)

Х

19

Пенсионные резервы:

- по обязательному пенсионному страхованию;

- по негосударственному пенсионному обеспечению

Х

Х

 Х

 Х

20

Итого – пенсионные резервы

Х

 Х

21

Суммы к уплате:

- по договорам негосударственного пенсионного обеспечения;

- по договорам об обязательном пенсионном страховании

Х

Х

22

Полученные краткосрочные и долгосрочные кредиты

Х

Х

23

Кредиторская задолженность перед аффилированными организациями

Х

Х

24

Счета к оплате и полученные предоплаты:

- расчеты с посредниками по основной деятельности;

- прочие обязательства по основной деятельности

25

Прочие обязательства:

- доходы будущих периодов;

- расчеты по дивидендам;

- расчеты с бюджетом;

- кредиторская задолженность дочерним и зависимым юридическим лицам;

- расчеты по внебюджетным платежам;

- авансы, полученные;

- расчеты с поставщиками и подрядчиками;

- прочая кредиторская задолженность и начисления;

- прочие

Х

Х

26

Итого – прочие обязательства

Х

Х

27

Итого – обязательства, за исключением пенсионных резервов (сумма строк 21 – 25)

Х

Х

28

Итого – обязательства, включая пенсионные резервы (сумма строк 20 и 27)

Х

Х

29

Капитал (строка 18 минус строки 20 и 27)

Капитал => тыс. сом.

30

Норматив достаточности высоколиквидных активов - норматив Нва (значение (строка 5) / значение (строка 20)

Нва => 1

31

Минимальный размер капитала, установленный законодательством Кыргызской Республики

Х

Х

32

Норматив достаточности капитала - норматив Нк  (значение (строка 18 минус строки 20  и  27) / значение (строка 31)

Нк => 1

33

Сумма активов по балансу

Х

Х

№

Наименование показателя

Учитываемый объем

Сумма по балансу (тыс. сом.)

1

2

  3

1

Сумма пенсионных накоплений, полученных НПФ за отчетный период

Х

2

Сумма выплат, произведенных НПФ за отчетный период

Х

3

Операционные расходы нетто:

Х

- оплата труда;

- отчисления на социальные нужды;

- расходы на комиссии и тантьемы;

- амортизация основных средств и нематериальных активов;

- командировочные расходы;

- арендная плата основных средств;

- ремонт и техническое обслуживание основных средств;

- расходы на рекламу;

- оплата услуг почты, электросвязи;

- оплата коммунальных услуг;

- оплата аудиторских услуг и услуг специалистов;

- представительские расходы;

- прочие расходы по ведению дела

4

Норматив текущей платежеспособности – норматив Нтп (значение (строка 1 + строка 2) / значение (строка 3 + строка 4)

Нтп => 1