УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с постановлением Правительства КР от 4 сентября 2018 года № 417
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2017 года № 101
О внесении дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Кыргызской Республике" от 11 июля 2011 года № 381
Во исполнение Закона Кыргызской Республики "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части пенсии по государственному социальному страхованию в Кыргызской Республике" Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Кыргызской Республике" от 11 июля 2011 года № 381 следующие дополнения:
в Положении о порядке представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- пункт 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"В случае доверительного управления средствами пенсионных накоплений дополнительно представляются (формы отчетов "N ДУ-2, ДУ-3, ДУ-4, ДУ-5).";
- пункт 10 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"В случае доверительного управления средствами пенсионных накоплений ежеквартально представляют следующие виды отчетности: (формы N ДУ-1, ДУ-2, ДУ-3, ДУ-4, ДУ-5).";
- пункт 13 дополнить подпунктами следующего содержания:
"н) сведения о количестве застрахованных лицах, заключивших договор доверительного управления пенсионными активами, сведения о средствах пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление пенсионными активами, и стоимость чистых активов по форме N ДУ-2;
о) сведения о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление пенсионными активами по форме N ДУ-3;
п) сведения о структуре совокупного инвестиционного портфеля по доверительному управлению пенсионными активами за отчетный период по форме N ДУ-4;
р) сведения о структуре инвестиционного портфеля по доверительному управлению пенсионными активами за отчетный период по форме N ДУ-5.";
- приложение 10 дополнить формами отчетов N ДУ-2, ДУ-3, ДУ-4, ДУ-5 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Премьер-министр | С.Жээнбеков |
Форма N ДУ-2
СВЕДЕНИЯ о количестве застрахованных лицах, заключивших договор доверительного управления пенсионными активами
№ | Наименование показателя | Показатель (человек) |
1 | Количество застрахованных лиц, заключивших договор доверительного управления пенсионными активами - всего: |
|
в том числе - ________________________________________________ (наименование инвестиционного портфеля) ________________________________________________ (наименование инвестиционного портфеля) |
|
СВЕДЕНИЯ о средствах пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление пенсионными активами, и стоимость чистых активов
№ | Наименование показателя | Показатель (млн. сомов) |
1 | Стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении пенсионными активами на конец года, предшествующего отчетному году |
|
2 | Средства, переданные в доверительное управление пенсионными активами в отчетном году, всего: |
|
в том числе - Государственный накопительный пенсионный фонд _________________________________________________ (наименование инвестиционного портфеля) _________________________________________________ (наименование инвестиционного портфеля) |
| |
Накопительный пенсионный фонд _________________________________________________ (наименование инвестиционного портфеля) _________________________________________________ (наименование инвестиционного портфеля) |
| |
3 | Стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении пенсионными активами на конец отчетного года, всего: |
|
в том числе - Государственный накопительный пенсионный фонд _________________________________________________ (наименование инвестиционного портфеля) _________________________________________________ (наименование инвестиционного портфеля) |
| |
Накопительный пенсионный фонд _________________________________________________ (наименование инвестиционного портфеля) _________________________________________________ (наименование инвестиционного портфеля) |
|
Форма N ДУ-3
СВЕДЕНИЯ о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление пенсионными активами
№ | Наименование показателя | Показатель |
1 | Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный за отчетный период, всего (млн. сомов): |
|
в том числе - _________________________________________________ (наименование инвестиционного портфеля) _________________________________________________ (наименование инвестиционного портфеля) |
| |
2 | Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный за отчетный период, по отношению к стоимости чистых активов (процентов): _________________________________________________ (наименование инвестиционного портфеля) _________________________________________________ (наименование инвестиционного портфеля) |
|
3 | Полученное вознаграждение по доверительному управлению пенсионными активами за отчетный период (млн. сомов) |
|
Форма N ДУ-4
СВЕДЕНИЯ о структуре совокупного инвестиционного портфеля по доверительному управлению пенсионными активами за отчетный период
№ | Наименование | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||
млн. сомов | % | млн. сомов | % | ||
1 | Государственные ценные бумаги Кыргызской Республики, всего |
|
|
|
|
| в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте |
|
|
|
|
2 | Облигации кыргызских эмитентов всего |
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| а) облигации, выпущенные от имени муниципальных образований |
|
|
|
|
| из них облигации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте |
|
|
|
|
| б) облигации кыргызских хозяйственных обществ |
|
|
|
|
| из них облигации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте |
|
|
|
|
| в) облигации кыргызских эмитентов, обязательства по которым гарантированы Кыргызской Республикой |
|
|
|
|
3 | Акции кыргызских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, всего |
|
|
|
|
| в том числе номинальная стоимость которых указана в национальной валюте |
|
|
|
|
4 | Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов |
|
|
|
|
5 | Ипотечные ценные бумаги |
|
|
|
|
| в том числе облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные поручительством |
|
|
|
|
6 | Денежные средства в сомах на счетах в кредитных организациях |
|
|
|
|
7 | Депозиты в кредитных организациях, всего |
|
|
|
|
| в том числе в иностранной валюте |
|
|
|
|
8 | Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях |
|
|
|
|
9 | Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению |
|
|
|
|
Форма N ДУ-5
СВЕДЕНИЯ о структуре инвестиционного портфеля по доверительному управлению пенсионными активами за отчетный период
______________________________________________________________________________ (наименование инвестиционного портфеля)
№ | Наименование | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||
млн. сомов | % | млн. сомов | % | ||
1 | Государственные ценные бумаги Кыргызской Республики, всего |
|
|
|
|
| в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте |
|
|
|
|
2 | Облигации кыргызских эмитентов, всего |
|
|
|
|
| в том числе; |
|
|
|
|
| а) облигации, выпущенные от имени муниципальных образований |
|
|
|
|
| из них облигации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте |
|
|
|
|
| б) облигации кыргызских хозяйственных обществ |
|
|
|
|
| из них облигации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте |
|
|
|
|
| в) облигации кыргызских эмитентов, обязательства по которым гарантированы Кыргызской Республикой |
|
|
|
|
3 | Акции кыргызских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, всего |
|
|
|
|
| в том числе номинальная стоимость которых указана в национальной валюте |
|
|
|
|
4 | Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов |
|
|
|
|
5 | Ипотечные ценные бумаги |
|
|
|
|
| в том числе облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные поручительством |
|
|
|
|
6 | Денежные средства в сомах на счетах в кредитных организациях |
|
|
|
|
7 | Депозиты в кредитных организациях, всего |
|
|
|
|
| в том числе в иностранной валюте |
|
|
|
|
8 | Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях |
|
|
|
|
9 | Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению |
|
|
|
|