№

Көрсөткүчтүн аталышы

 Теңдеме боюнча суммасы

Эсепке алынган көлөм

Эсептешүү    суммасы (миң сом)

1

2

 3

4

 5

1

Акча каражаты - бардыгы (1.1. - 1.3 саптагы суммасы), анын ичинде:

100 %

1.1

Кассадагы акча каражаты

100 %

1.2

Түшүүчү  акча каражаты

100 %

1.3

Банктагы   акча каражаты

100 %

1.4

Пенсиялык активдерди жайгаштыруу үчүн башкаруу компаниясына өткөрүп берилүүчү акча каражаты

100 %

2

 Кыргыз Республикасынын коммерсиялык банктарындагы  салымдар (депозиттер) (анын ичинде чет өлкөлүк валютада)- бардыгы (2.1. - 2.2 саптагы суммасы.), анын ичинде:

100 %

2.1

талап кылганга чейинки салымдар -  резервден күмөндүү болгон (өнбөс)  карызды эсептен чыгаруудан кийин эсептеги сумманын 100 пайыздык көлөмүндө (сый акыны эсептегенде жана негизги карыздын суммасын эске алуу менен)

100 %

2.2

мөөнөттүү салымдар - резервден күмөндүү болгон (өнбөс)  карызды эсептен чыгаруудан кийин эсептеги сумманын 100 пайыздык көлөмүндө (сый акыны эсептегенде жана негизги карыздын суммасын эске алуу менен)

100 %

3

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздары- резервден күмөндүү болгон карызды (өнбөс) эсептен чыгаруудан кийин теңдемдик нарктын 100 пайыздык көлөмүндө (сый акыны эсептегенде жана негизги карыздын суммасын эске алуу менен)

100 %

4

акционердик коомдордун баалуу кагаздары  - резервден күмөндүү болгон (өнбөс)  карызды эсептен чыгаруудан кийин теңдемдик нарктын 100 пайыздык көлөмүндө (сый акыны эсептегенде жана негизги карыздын суммасын эске алуу менен)

100 %

5

Активдердин жогорку өтүмдүүлүгүнүн бардыгы (1, 2, 3, 4 саптагы сумма)

100 %

6

Берилген аванстар:

- зайымдык келишимдин шарттары боюнча мөөнөтү өтпөгөн бересе;

                      -  

100 %

                    -    

- 90 күнгө чейинки мөөнөтү өтүп кеткен бересе;

                      -  

70%

                    -    

-90 күндөн 180 күнгө чейинки мөөнөтү өтүп кеткен бересе;

                      -  

40%

                    -    

- 180 күндөн ашык мөөнөтү өтүп кеткен бересе

                      -  

0%

                    -    

7

 Аффиллирденген  уюмдарды инвестициялоо жана аларга коюлуучу талаптар:

- капиталды инвестициялоо  туунду үлүшү бар жана юридикалык көз каранды жак, ошондой эле башка аффиллирденген уюмдар (баалуу кагаздарга үлүшү);

                      -  

0%

                    -    

- туунду үлүшү бар жана юридикалык көз каранды жак, ошондой эле башка аффиллирденген  уюмдардын кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү береселери

                      -  

0%

                    -    

8

 Милдеттүү пенсиялык камсыздандыруу келишими  боюнча камсыздандырылган жактан пенсиялык топтоону алуу жана пенсиялык келишим боюнча аманатчылар:

- келишим боюнча мөөнөтү өтүп кетпеген береселер;

100%

-90 күнгө чейинки  мөөнөтү өтүп кеткен бересеси

70%

-90 күндөн 180 күнгө чейинки мөөнөтү өтүп кеткен бересеси;

40%

-  180 күндөн ашык мөөнөтү өтүп кеткен бересе

0%

9

 Негизги ишмердүүлүк боюнча алунуучу  эсеп:

                    -  

а) комиссиалык алуу:

                    -    

- мөөнөтү өтүп кетпеген бересе  ;

100%

                    -    

- 90 күнгө чейин мөөнөтү өтүп кеткен бересе;

70%

                    -    

- 90 күндөн 180 күнгө чейин мөөнөтү өтүп кеткен бересе;

40%

                    -    

-  180 күндөн ашык мөөнөтү өтүп кеткен бересе;

0%

                    -    

б) башка эсептерди алуу:

                    -    

- мөөнөтү өтүп кетпеген бересе ;

100%

                    -     

- 90 күнгө чейинки мөөнөтү өтүп кеткен бересе;

70%

                    -    

- 90 күндөн 180 күнгө чейинки мөөнөтү өтүп кеткен бересе;

40%

                    -    

- 180 күндөн ашык мөөнөтү өтүп кеткен бересе

0%

                    -    

10

Материалдык эмес активдер (амортизацияны алып салгандан кийин)

0%

                    -    

11

Негизги каражаттар (амортизацияны алып салгандан кийин)

- жер;

100%

- имарат  жана курулма;

100%

- бүтпөгөн капиталдык курулуш;

30%

- транспорт каражаттары, машина жана жабдыктар;

50%

- негизги каражаттын башка түрлөрү

0%

12

Материалдар

0%

                    -    

13

Резервдеги (өнбөс) күмөндүү болгон карыз 

0%

                    -    

14

Башка  дебитордук карыздар:

                    -    

а) кыска мөөнөттүү дебитордук карыз:

                    -    

- үч айлык мөөнөттөн ашпаган;

100%

                    -    

- үч айдан алты айга чейинки мөөнөттөн ашпаган;

70%

                    -    

- алты айдан ашык мөөнөттө

40%

                    -    

б) узак мөөнөттүү  дебитордук карыз:

                    -    

- үч жылдык мөөнөттөн ашпаган;

20%

                    -    

- үч жылдан ашык мөөнөттө

0%

                    -    

15

Келечектеги мезгилдин чыгымдары

0%

                    -    

16

Берилген аванстар:

- негизги иштер боюнча;

100%

- башка операциялар боюнча

0%

17

Башка активдер

0%

                    -    

18

Өтүмдүүлүгү жана сапаты боюнча жиктештирүүдөгү алардын эсебиндеги активдердин жыйынтыгы  (1 – 4  жана 6. – 18 саптагы сумма)

Х

19

Пенсиалык  резервдер:

- милдеттүү пенсиалык камсыздандыруу боюнча;

Х

 Х

- мамлекеттик эмес пенсиалык камсыздоо боюнча

Х

 Х

20

Пенсиалык  резервдердин - жыйынтыгы

Х

 Х

21

Төлөмгө  суммасы 

- мамлекеттик эмес пенсиалык камсыздоо келишими боюнча;

- милдеттүү пенсиалык камсыздандыруу келишими боюнча

Х

 Х

22

Кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөткө алынган  насыялар

Х

 Х

23

Аффиллирденген уюмдардын алдындагы насыялык карыздар

Х

 Х

24

Төлөөгө жана алдын ала төлөөгө алынган эсеп:

- негизги ишкердик боюнча ортомчуга төлөнүүчү эсеп;

- негизги ишкердик боюнча башка милдеттенмелер

25

Башка милдеттенмелер:

Х

 Х

- келерки мезгилдеги чыгымдар;

- дивиденддер боюнча эсептер;

-  бюджеттин эсеби;

-  туунду үлүшү бар жана юридикалык көз каранды жактарга насыя карыздар;

- бюджеттен сырткары төлөмдөр боюнча эсептер

- алынган аванстар;

- жеткирип берүүчүнүн  жана  подрядчиктин эсеби;

- башка насыя карыздар жана кошуп эсептөө;

- дагы башкалар

26

 Башка милдеттенмелердин жыйынтыгы

Х

 Х

27

Пенсиялык резервдерди алып салуудан тышкаркы милдеттенмелердин бардыгы (21 – 25 саптагы сумма)

Х

 Х

28

Пенсиалык резервдерди кошкондогу милдеттенмелердин жыйынтыгы (20 жана 27 саптагы сумма)

Х

 Х

29

Капитал (18 сап минус  20 жана 27саптар)

Капитал => миң сом

30

Өтүмдүүлүгү жогору активдердин жетиштүүлүгүнүн ченемдери  -  Нва ченемдери (сап 5/сап 20)

Нва=>1

31

 Кыргыз  Республикасынын мыйзамдарында белгиленген капиталдын минималдуу өлчөмү

Х

 Х

32

Капиталдын жетиштилүүгүнүн ченеми  -  Нк ченем  (18 сап минус 20 сап жана 27 сап) /  31-сап)

Нк=>1

33

Тендеме боюнча активдердин суммасы

Х

 Х